嘉实产业精选混合A基金净值查询(018244)
今天最新净值
2.3878
-0.0567 -2.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7658
0.0304 1.7523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3878
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1683亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛
近一月,嘉实产业精选混合A(018244)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.3761 |
2.3761 |
2.3878 |
2.3878 |
-0.0117 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.3878 |
2.3878 |
2.4445 |
2.4445 |
-0.0567 |
-2.37% |
| 2026-09-11 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.4445 |
2.4445 |
2.4322 |
2.4322 |
0.0123 |
0.51% |
| 2026-09-10 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.4322 |
2.4322 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0148 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.4470 |
2.4470 |
2.4294 |
2.4294 |
0.0176 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.4294 |
2.4294 |
2.4577 |
2.4577 |
-0.0283 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.4577 |
2.4577 |
2.2938 |
2.2938 |
0.1639 |
7.15% |
| 2026-09-04 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.2938 |
2.2938 |
2.3426 |
2.3426 |
-0.0488 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.3426 |
2.3426 |
2.3418 |
2.3418 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.3418 |
2.3418 |
2.3827 |
2.3827 |
-0.0409 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.3827 |
2.3827 |
2.4414 |
2.4414 |
-0.0587 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.4414 |
2.4414 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0324 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.4090 |
2.4090 |
2.4583 |
2.4583 |
-0.0493 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.4583 |
2.4583 |
2.3541 |
2.3541 |
0.1042 |
4.43% |
| 2026-08-26 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.3541 |
2.3541 |
2.3452 |
2.3452 |
0.0089 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.3452 |
2.3452 |
2.3308 |
2.3308 |
0.0144 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.3308 |
2.3308 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0892 |
-3.83% |
| 2026-08-21 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.4200 |
2.4200 |
2.3797 |
2.3797 |
0.0403 |
1.69% |
| 2026-08-20 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.3797 |
2.3797 |
2.3481 |
2.3481 |
0.0316 |
1.35% |
| 2026-08-19 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.3481 |
2.3481 |
2.5429 |
2.5429 |
-0.1948 |
-8.30% |
| 2026-08-18 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.5429 |
2.5429 |
2.5638 |
2.5638 |
-0.0209 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
2.5638 |
2.5638 |
2.4522 |
2.4522 |
0.1116 |
4.55% |
