嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询(017189)
今天最新净值
1.7285
0.0251 1.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4845
0.0186 1.2670%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7285
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6308亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌
近一月嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询
近一月,嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)基金累计收益率-8.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7989 |
1.7989 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0704 |
4.07% |
| 2026-09-15 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7285 |
1.7285 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0251 |
1.47% |
| 2026-09-14 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7034 |
1.7034 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0286 |
-1.68% |
| 2026-09-11 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0184 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7504 |
1.7504 |
1.7623 |
1.7623 |
-0.0119 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7623 |
1.7623 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7727 |
1.7727 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0264 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7991 |
1.7991 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0472 |
2.69% |
| 2026-09-04 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7519 |
1.7519 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0386 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7905 |
1.7905 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0063 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7968 |
1.7968 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0308 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8276 |
1.8276 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0387 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8663 |
1.8663 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0203 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8818 |
1.8818 |
-0.0358 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8818 |
1.8818 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0675 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8143 |
1.8143 |
1.7861 |
1.7861 |
0.0282 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7861 |
1.7861 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.7842 |
1.7842 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.0494 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8336 |
1.8336 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8330 |
1.8330 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.8500 |
1.8500 |
1.9667 |
1.9667 |
-0.1167 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.9667 |
1.9667 |
1.9617 |
1.9617 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.9617 |
1.9617 |
1.8899 |
1.8899 |
0.0718 |
3.80% |
