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嘉实上证科创板50指数增强发起式C - 基金主页(代码:017189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7285 0.0251 1.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4845 0.0186 1.2670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7285
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6308亿
最近资产：1.51亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.38%	-2.49%	-8.54%	-9.95%	21.42%	143.90%	83.57%	48.40%
同类排名	322/4773	2337/5462	4287/5421	3372/5209	381/4366	237/2954	207/2253	-

嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7989	4.07%
2026-09-15	1.7285	1.47%
2026-09-14	1.7034	-1.68%
2026-09-11	1.7320	-1.05%
2026-09-10	1.7504	-0.68%
2026-09-09	1.7623	-0.59%

嘉实上证科创板50指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.35%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	7.85%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	7.58%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	6.67%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	6.66%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	4.58%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	4.52%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	3.72%	2.89%
688120	华海清科	0.0000	3.28%	1.51%
688347	华虹宏力	0.0000	2.83%	4.17%

嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)基金档案

基金代码	017189	基金简称	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2022-12-12~2022-12-16	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘斌	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.51亿	最近份额	1.6308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%