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嘉实中证芯片产业指数发起式C - 基金主页(代码:015337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5980 -0.0290 -1.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3521 0.0188 1.4098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5980
成立日期：2022-03-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1157亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远周泉希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.63%	-5.35%	-11.95%	-9.15%	31.89%	164.39%	105.48%	34.12%
同类排名	138/4773	5084/5458	5364/5421	3880/5205	155/4361	134/2954	123/2253	-

嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6257	1.73%
2026-09-14	1.5980	-1.81%
2026-09-11	1.6270	-1.30%
2026-09-10	1.6484	-0.47%
2026-09-09	1.6562	-0.61%
2026-09-08	1.6663	-1.32%

嘉实中证芯片产业指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.70%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	8.01%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	6.12%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	5.68%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	5.61%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.50%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	5.17%	1.23%
688525	佰维存储	0.0000	2.98%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	2.85%	5.65%
688072	拓荆科技	0.0000	2.56%	2.26%

嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337)基金档案

基金代码	015337	基金简称	嘉实中证芯片产业指数发起式C	基金全称
发行日期	2022-03-14~2022-03-21	成立日期	2022-03-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远周泉希	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.06亿元	最近份额	4.1157亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%