嘉实中证芯片产业指数发起式C基金净值查询(015337)
今天最新净值
1.6257
0.0277 1.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3521
0.0188 1.4098%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6257
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.1157亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远 周泉希
近一月,嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337)基金累计收益率-10.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6257 |
1.6257 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0277 |
1.73% |
| 2026-09-14 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0290 |
-1.81% |
| 2026-09-11 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0214 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6484 |
1.6484 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0431 |
2.62% |
| 2026-09-04 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0471 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6923 |
1.6923 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2026-09-02 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7033 |
1.7033 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0293 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7326 |
1.7326 |
1.7787 |
1.7787 |
-0.0461 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7787 |
1.7787 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0270 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7517 |
1.7517 |
1.7882 |
1.7882 |
-0.0365 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7882 |
1.7882 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0669 |
3.89% |
| 2026-08-26 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7213 |
1.7213 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0207 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7006 |
1.7006 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6995 |
1.6995 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0561 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7493 |
1.7493 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0128 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7621 |
1.7621 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.1391 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.9012 |
1.9012 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.9020 |
1.9020 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0872 |
4.80% |
