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嘉实优质核心两年持有混合A(嘉实优质核心两年持有期混合A) - 基金主页(代码:011805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0584 0.0427 4.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8642 0.0221 2.6197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0584
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.9238亿
最近资产：4.37亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛李涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.43%	1.23%	-9.91%	-17.98%	33.13%	143.87%	89.77%	-14.62%
同类排名	637/4981	1143/5421	4852/5424	4201/5380	567/4741	494/4207	496/3662	-

嘉实优质核心两年持有混合A(011805)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0557	-0.26%
2026-09-16	1.0584	4.20%
2026-09-15	1.0157	0.22%
2026-09-14	1.0135	-2.78%
2026-09-11	1.0417	-0.12%
2026-09-10	1.0429	-0.49%

嘉实优质核心两年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.23%	4.20%
300502	新易盛	0.0000	8.90%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	8.68%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	8.25%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	7.84%	-0.09%
603019	中科曙光	0.0000	7.29%	1.38%
688019	安集科技	0.0000	6.12%	4.43%
688008	澜起科技	0.0000	5.84%	0.56%
601138	工业富联	0.0000	5.78%	2.61%
002008	大族激光	0.0000	5.51%	3.11%

嘉实优质核心两年持有混合A(011805)基金档案

基金代码	011805	基金简称	嘉实优质核心两年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡涛李涛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.37亿	最近份额	7.9238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%