嘉实优质核心两年持有混合A(嘉实优质核心两年持有期混合A)基金净值查询(011805)
今天最新净值
1.0135
-0.0282 -2.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8642
0.0221 2.6197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0135
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9238亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛 李涛
近一月嘉实优质核心两年持有混合A|嘉实优质核心两年持有期混合A基金净值查询
近一月,嘉实优质核心两年持有混合A(011805)基金累计收益率-9.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0282 |
-2.78% |
| 2026-09-11 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0467 |
4.64% |
| 2026-09-04 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0241 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0215 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0252 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0129 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0185 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0463 |
4.44% |
| 2026-08-26 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0102 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0401 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0122 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0877 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0186 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0472 |
4.20% |
