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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C) - 基金主页(代码:018433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9945 0.0288 2.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0123 0.0003 0.0297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9945
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2782亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.05%	-1.40%	0.40%	17.93%	-21.98%	52.25%	15.49%	-1.48%
同类排名	86/192	53/197	49/198	22/198	102/187	35/162	73/127	-

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9819	-1.28%
2026-09-14	0.9945	2.98%
2026-09-11	0.9657	-1.37%
2026-09-10	0.9791	-2.41%
2026-09-09	1.0027	-1.53%
2026-09-08	1.0180	0.93%

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	0.12%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	0.11%	3.95%
06160	百济神州	0.0000	0.11%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	0.07%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	0.07%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	0.05%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	0.04%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	0.04%	2.98%
06618	京东健康	0.0000	0.03%	3.49%
06990	科伦博泰生物	0.0000	0.03%	5.53%

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)基金档案

基金代码	018433	基金简称	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-05-05~2023-05-09	成立日期	2023-05-11	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.14亿元	最近份额	1.2782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%