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广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C) - 基金主页(代码:012805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6906 0.0047 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6906
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：40.0603亿
最近资产：35.85亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.74%	-0.72%	-9.97%	-8.34%	-35.00%	12.70%	-3.53%	-19.13%
同类排名	120/144	55/148	121/148	121/148	119/142	99/117	70/87	-

广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6878	-0.41%
2026-09-16	0.6906	0.69%
2026-09-15	0.6859	-0.62%
2026-09-14	0.6902	-0.13%
2026-09-11	0.6911	-0.25%
2026-09-10	0.6928	-1.98%

广发恒生科技ETF联接(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00772	阅文集团	0.0000	0.00%	0.00%

广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金档案

基金代码	012805	基金简称	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-09	成立日期	2021-08-11	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰霍华明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	35.85亿	最近份额	40.0603亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%