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广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金净值查询(012805)

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今天最新净值 0.6902 -0.0009 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6902
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.0603亿
  • 最近资产：35.85亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘杰 霍华明
近一年广发恒生科技ETF联接(QDII)C|广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金累计收益率-31.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6859 0.6859 0.6902 0.6902 -0.0043 -0.62%
2026-09-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6902 0.6902 0.6911 0.6911 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6911 0.6911 0.6928 0.6928 -0.0017 -0.25%
2026-09-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6928 0.6928 0.7065 0.7065 -0.0137 -1.98%
2026-09-09 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7065 0.7065 0.7121 0.7121 -0.0056 -0.79%
2026-09-08 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7121 0.7121 0.7230 0.7230 -0.0109 -1.53%
2026-09-07 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7230 0.7230 0.7293 0.7293 -0.0063 -0.87%
2026-09-04 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7293 0.7293 0.7144 0.7144 0.0149 2.09%
2026-09-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7144 0.7144 0.7220 0.7220 -0.0076 -1.06%
2026-09-02 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7220 0.7220 0.7270 0.7270 -0.0050 -0.69%
2026-09-01 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7270 0.7270 0.7380 0.7380 -0.0110 -1.49%
2026-08-31 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7380 0.7380 0.7373 0.7373 0.0007 0.09%
2026-08-28 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7373 0.7373 0.7396 0.7396 -0.0023 -0.31%
2026-08-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7396 0.7396 0.7408 0.7408 -0.0012 -0.16%
2026-08-26 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7408 0.7408 0.7356 0.7356 0.0052 0.71%
2026-08-25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7356 0.7356 0.7356 0.7356 0.0000 0.00%
2026-08-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7356 0.7356 0.7607 0.7607 -0.0251 -3.41%
2026-08-21 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7607 0.7607 0.7519 0.7519 0.0088 1.17%
2026-08-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7519 0.7519 0.7499 0.7499 0.0020 0.27%
2026-08-19 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7499 0.7499 0.7584 0.7584 -0.0085 -1.12%
2026-08-18 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 0.7584 0.7640 0.7640 -0.0056 -0.73%
2026-08-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7640 0.7640 0.7527 0.7527 0.0113 1.50%
2026-08-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7527 0.7527 0.7658 0.7658 -0.0131 -1.74%
2026-08-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7658 0.7658 0.7634 0.7634 0.0024 0.31%
2026-08-12 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7634 0.7634 0.7708 0.7708 -0.0074 -0.96%
2026-08-11 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7708 0.7708 0.7852 0.7852 -0.0144 -1.87%
2026-08-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7852 0.7852 0.7761 0.7761 0.0091 1.17%
2026-08-07 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7761 0.7761 0.7705 0.7705 0.0056 0.73%
2026-08-06 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7705 0.7705 0.7876 0.7876 -0.0171 -2.22%
2026-08-05 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7876 0.7876 0.7803 0.7803 0.0073 0.94%
2026-08-04 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7803 0.7803 0.7787 0.7787 0.0016 0.21%
2026-08-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7787 0.7787 0.7709 0.7709 0.0078 1.01%
2026-07-31 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7709 0.7709 0.7671 0.7671 0.0038 0.50%
2026-07-30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7671 0.7671 0.7763 0.7763 -0.0092 -1.19%
2026-07-29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7763 0.7763 0.7565 0.7565 0.0198 2.62%
2026-07-28 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7565 0.7565 0.7519 0.7519 0.0046 0.61%
2026-07-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7519 0.7519 0.7413 0.7413 0.0106 1.43%
2026-07-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7413 0.7413 0.7517 0.7517 -0.0104 -1.38%
2026-07-23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7517 0.7517 0.7472 0.7472 0.0045 0.60%
2026-07-22 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7472 0.7472 0.7694 0.7694 -0.0222 -2.97%
2026-07-21 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7694 0.7694 0.7602 0.7602 0.0092 1.21%
2026-07-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7602 0.7602 0.7403 0.7403 0.0199 2.69%
2026-07-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7403 0.7403 0.7726 0.7726 -0.0323 -4.18%
2026-07-16 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7726 0.7726 0.7584 0.7584 0.0142 1.87%
2026-07-15 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 0.7584 0.7499 0.7499 0.0085 1.13%
2026-07-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7499 0.7499 0.7489 0.7489 0.0010 0.13%
2026-07-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7489 0.7489 0.7565 0.7565 -0.0076 -1.00%
2026-07-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7565 0.7565 0.7583 0.7583 -0.0018 -0.24%
2026-07-09 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7583 0.7583 0.7583 0.7583 0.0000 0.00%
2026-07-08 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7583 0.7583 0.7237 0.7237 0.0346 4.78%
2026-07-07 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7237 0.7237 0.7291 0.7291 -0.0054 -0.74%
2026-07-06 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7291 0.7291 0.7224 0.7224 0.0067 0.93%
2026-07-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7224 0.7224 0.7159 0.7159 0.0065 0.91%
2026-07-02 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7159 0.7159 0.7185 0.7185 -0.0026 -0.36%
2026-07-01 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7185 0.7185 0.7192 0.7192 -0.0007 -0.10%
2026-06-30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7192 0.7192 0.7074 0.7074 0.0118 1.67%
2026-06-29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7074 0.7074 0.6859 0.6859 0.0215 3.13%
2026-06-26 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6859 0.6859 0.7101 0.7101 -0.0242 -3.41%
2026-06-25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7101 0.7101 0.7212 0.7212 -0.0111 -1.56%
2026-06-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7212 0.7212 0.7085 0.7085 0.0127 1.79%
2026-06-23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7085 0.7085 0.7322 0.7322 -0.0237 -3.24%
2026-06-22 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7322 0.7322 0.7407 0.7407 -0.0085 -1.16%
2026-06-18 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7407 0.7407 0.7504 0.7504 -0.0097 -1.29%
2026-06-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7504 0.7504 0.7489 0.7489 0.0015 0.20%
2026-06-16 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7489 0.7489 0.7653 0.7653 -0.0164 -2.19%
2026-06-15 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7653 0.7653 0.7563 0.7563 0.0090 1.19%
2026-06-12 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7563 0.7563 0.7490 0.7490 0.0073 0.97%
2026-06-11 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7490 0.7490 0.7590 0.7590 -0.0100 -1.34%
2026-06-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7590 0.7590 0.7661 0.7661 -0.0071 -0.93%
2026-06-09 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7661 0.7661 0.7642 0.7642 0.0019 0.25%
2026-06-08 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7642 0.7642 0.7847 0.7847 -0.0205 -2.61%
2026-06-05 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7847 0.7847 0.7988 0.7988 -0.0141 -1.77%
2026-06-04 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7988 0.7988 0.8112 0.8112 -0.0124 -1.55%
2026-06-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8112 0.8112 0.8338 0.8338 -0.0226 -2.79%
2026-06-02 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8338 0.8338 0.7968 0.7968 0.0370 4.64%
2026-06-01 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7968 0.7968 0.7844 0.7844 0.0124 1.58%
2026-05-29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7844 0.7844 0.7859 0.7859 -0.0015 -0.19%
2026-05-28 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7859 0.7859 0.7893 0.7893 -0.0034 -0.43%
2026-05-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7893 0.7893 0.7954 0.7954 -0.0061 -0.77%
2026-05-26 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7954 0.7954 0.7838 0.7838 0.0116 1.48%
2026-05-25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7838 0.7838 0.7844 0.7844 -0.0006 -0.08%
2026-05-22 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7844 0.7844 0.7688 0.7688 0.0156 2.03%
2026-05-21 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7688 0.7688 0.7854 0.7854 -0.0166 -2.11%
2026-05-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7854 0.7854 0.7830 0.7830 0.0024 0.31%
2026-05-19 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7830 0.7830 0.7819 0.7819 0.0011 0.14%
2026-05-18 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7819 0.7819 0.7962 0.7962 -0.0143 -1.83%
2026-05-15 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7962 0.7962 0.8171 0.8171 -0.0209 -2.62%
2026-05-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8171 0.8171 0.8203 0.8203 -0.0032 -0.39%
2026-05-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8203 0.8203 0.8166 0.8166 0.0037 0.45%
2026-05-12 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8166 0.8166 0.8228 0.8228 -0.0062 -0.75%
2026-05-11 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8228 0.8228 0.8221 0.8221 0.0007 0.09%
2026-05-08 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8221 0.8221 0.8245 0.8245 -0.0024 -0.29%
2026-04-30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7874 0.7874 0.7932 0.7932 -0.0058 -0.73%
2026-04-29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7932 0.7932 0.7802 0.7802 0.0130 1.67%
2026-04-28 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7802 0.7802 0.7976 0.7976 -0.0174 -2.23%
2026-04-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7976 0.7976 0.7930 0.7930 0.0046 0.58%
2026-04-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7930 0.7930 0.7872 0.7872 0.0058 0.74%
2026-04-23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7872 0.7872 0.8025 0.8025 -0.0153 -1.91%
2026-04-22 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8025 0.8025 0.8173 0.8173 -0.0148 -1.84%
2026-04-21 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8173 0.8173 0.8186 0.8186 -0.0013 -0.16%
2026-04-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8186 0.8186 0.8154 0.8154 0.0032 0.39%
2026-04-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8154 0.8154 0.8224 0.8224 -0.0070 -0.85%
2026-04-16 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8224 0.8224 0.7939 0.7939 0.0285 3.59%
2026-04-15 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7939 0.7939 0.7849 0.7849 0.0090 1.15%
2026-04-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7849 0.7849 0.7808 0.7808 0.0041 0.53%
2026-04-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7808 0.7808 0.7869 0.7869 -0.0061 -0.78%
2026-04-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7869 0.7869 0.7806 0.7806 0.0063 0.81%
2026-04-09 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7806 0.7806 0.7968 0.7968 -0.0162 -2.08%
2026-04-08 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7968 0.7968 0.7590 0.7590 0.0378 4.98%
2026-04-07 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7590 0.7590 0.7598 0.7598 -0.0008 -0.11%
2026-04-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7598 0.7598 0.7592 0.7592 0.0006 0.08%
2026-04-02 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7592 0.7592 0.7729 0.7729 -0.0137 -1.77%
2026-04-01 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7729 0.7729 0.7584 0.7584 0.0145 1.91%
2026-03-31 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 0.7584 0.7654 0.7654 -0.0070 -0.91%
2026-03-30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7654 0.7654 0.7789 0.7789 -0.0135 -1.76%
2026-03-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7789 0.7789 0.7762 0.7762 0.0027 0.35%
2026-03-26 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7762 0.7762 0.7998 0.7998 -0.0236 -3.04%
2026-03-25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7998 0.7998 0.7847 0.7847 0.0151 1.92%
2026-03-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7847 0.7847 0.7671 0.7671 0.0176 2.29%
2026-03-23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7671 0.7671 0.7902 0.7902 -0.0231 -2.92%
2026-03-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7902 0.7902 0.8102 0.8102 -0.0200 -2.53%
2026-03-19 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8102 0.8102 0.8268 0.8268 -0.0166 -2.01%
2026-03-18 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8268 0.8268 0.8284 0.8284 -0.0016 -0.19%
2026-03-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8284 0.8284 0.8301 0.8301 -0.0017 -0.20%
2026-03-16 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8301 0.8301 0.8087 0.8087 0.0214 2.65%
2026-03-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8087 0.8087 0.8161 0.8161 -0.0074 -0.91%
2026-03-12 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8161 0.8161 0.8198 0.8198 -0.0037 -0.45%
2026-03-11 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8198 0.8198 0.8215 0.8215 -0.0017 -0.21%
2026-03-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8215 0.8215 0.8054 0.8054 0.0161 2.00%
2026-03-09 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8054 0.8054 0.8037 0.8037 0.0017 0.21%
2026-03-06 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8037 0.8037 0.7805 0.7805 0.0232 2.97%
2026-03-05 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7805 0.7805 0.7885 0.7885 -0.0080 -1.02%
2026-03-04 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7885 0.7885 0.7943 0.7943 -0.0058 -0.73%
2026-03-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7943 0.7943 0.8142 0.8142 -0.0199 -2.44%
2026-03-02 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8142 0.8142 0.8380 0.8380 -0.0238 -2.92%
2026-02-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8380 0.8380 0.8344 0.8344 0.0036 0.43%
2026-02-26 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8344 0.8344 0.8589 0.8589 -0.0245 -2.94%
2026-02-25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8589 0.8589 0.8619 0.8619 -0.0030 -0.35%
2026-02-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8619 0.8619 0.8758 0.8758 -0.0139 -1.61%
2026-02-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8758 0.8758 0.8840 0.8840 -0.0082 -0.93%
2026-02-12 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8840 0.8840 0.8973 0.8973 -0.0133 -1.50%
2026-02-11 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8973 0.8973 0.8903 0.8903 0.0070 0.79%
2026-02-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8903 0.8903 0.8860 0.8860 0.0043 0.49%
2026-02-09 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8860 0.8860 0.8759 0.8759 0.0101 1.15%
2026-02-06 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8759 0.8759 0.8850 0.8850 -0.0091 -1.03%
2026-02-05 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8850 0.8850 0.8778 0.8778 0.0072 0.82%
2026-02-04 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8778 0.8778 0.8944 0.8944 -0.0166 -1.86%
2026-02-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8944 0.8944 0.9049 0.9049 -0.0105 -1.17%
2026-02-02 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9049 0.9049 0.9352 0.9352 -0.0303 -3.24%
2026-01-30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9352 0.9352 0.9562 0.9562 -0.0210 -2.20%
2026-01-29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9562 0.9562 0.9655 0.9655 -0.0093 -0.96%
2026-01-28 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9655 0.9655 0.9442 0.9442 0.0213 2.26%
2026-01-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9442 0.9442 0.9396 0.9396 0.0046 0.49%
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2026-01-23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9516 0.9516 0.9476 0.9476 0.0040 0.42%
2026-01-22 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9476 0.9476 0.9447 0.9447 0.0029 0.31%
2026-01-21 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9447 0.9447 0.9346 0.9346 0.0101 1.08%
2026-01-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9346 0.9346 0.9457 0.9457 -0.0111 -1.17%
2026-01-19 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9457 0.9457 0.9577 0.9577 -0.0120 -1.25%
2026-01-16 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9577 0.9577 0.9588 0.9588 -0.0011 -0.11%
2026-01-15 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9588 0.9588 0.9713 0.9713 -0.0125 -1.29%
2026-01-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9713 0.9713 0.9655 0.9655 0.0058 0.60%
2026-01-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9655 0.9655 0.9645 0.9645 0.0010 0.10%
2026-01-12 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9645 0.9645 0.9374 0.9374 0.0271 2.89%
2026-01-09 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9374 0.9374 0.9376 0.9376 -0.0002 -0.02%
2026-01-08 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9376 0.9376 0.9469 0.9469 -0.0093 -0.98%
2026-01-07 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9469 0.9469 0.9607 0.9607 -0.0138 -1.46%
2026-01-06 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9607 0.9607 0.9474 0.9474 0.0133 1.40%
2026-01-05 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9474 0.9474 0.9139 0.9139 0.0335 3.67%
2025-12-31 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9139 0.9139 0.9251 0.9251 -0.0112 -1.21%
2025-12-30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9251 0.9251 0.9104 0.9104 0.0147 1.61%
2025-12-29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9104 0.9104 0.9133 0.9133 -0.0029 -0.32%
2025-12-26 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9133 0.9133 0.9137 0.9137 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9137 0.9137 0.9146 0.9146 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9146 0.9146 0.9134 0.9134 0.0012 0.13%
2025-12-23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9134 0.9134 0.9196 0.9196 -0.0062 -0.67%
2025-12-22 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9196 0.9196 0.9117 0.9117 0.0079 0.87%
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2025-12-04 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9361 0.9361 0.9230 0.9230 0.0131 1.42%
2025-12-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9230 0.9230 0.9373 0.9373 -0.0143 -1.53%
2025-12-02 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9373 0.9373 0.9407 0.9407 -0.0034 -0.36%
2025-12-01 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9407 0.9407 0.9348 0.9348 0.0059 0.63%
2025-11-28 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9348 0.9348 0.9345 0.9345 0.0003 0.03%
2025-11-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9345 0.9345 0.9385 0.9385 -0.0040 -0.43%
2025-11-26 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9385 0.9385 0.9370 0.9370 0.0015 0.16%
2025-11-25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9370 0.9370 0.9267 0.9267 0.0103 1.11%
2025-11-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9267 0.9267 0.9031 0.9031 0.0236 2.61%
2025-11-21 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9031 0.9031 0.9321 0.9321 -0.0290 -3.11%
2025-11-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9321 0.9321 0.9368 0.9368 -0.0047 -0.50%
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2025-11-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9618 0.9618 0.9710 0.9710 -0.0092 -0.95%
2025-11-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9710 0.9710 0.9982 0.9982 -0.0272 -2.72%
2025-11-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9982 0.9982 0.9900 0.9900 0.0082 0.83%
2025-11-12 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9900 0.9900 0.9887 0.9887 0.0013 0.13%
2025-11-11 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9887 0.9887 0.9869 0.9869 0.0018 0.18%
2025-11-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9869 0.9869 0.9743 0.9743 0.0126 1.29%
2025-11-07 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9743 0.9743 0.9919 0.9919 -0.0176 -1.77%
2025-11-06 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9919 0.9919 0.9673 0.9673 0.0246 2.54%
2025-11-05 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9673 0.9673 0.9723 0.9723 -0.0050 -0.51%
2025-11-04 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9723 0.9723 0.9889 0.9889 -0.0166 -1.68%
2025-11-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9889 0.9889 0.9875 0.9875 0.0014 0.14%
2025-10-31 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9875 0.9875 1.0101 1.0101 -0.0226 -2.24%
2025-10-30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0101 1.0101 1.0167 1.0167 -0.0066 -0.65%
2025-10-29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0167 1.0167 1.0170 1.0170 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0170 1.0170 1.0297 1.0297 -0.0127 -1.23%
2025-10-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0297 1.0297 1.0123 1.0123 0.0174 1.72%
2025-10-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0123 1.0123 0.9949 0.9949 0.0174 1.75%
2025-10-23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9949 0.9949 0.9908 0.9908 0.0041 0.41%
2025-10-22 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9908 0.9908 1.0043 1.0043 -0.0135 -1.34%
2025-10-21 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0043 1.0043 0.9933 0.9933 0.0110 1.11%
2025-10-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9933 0.9933 0.9657 0.9657 0.0276 2.86%
2025-10-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9657 0.9657 1.0046 1.0046 -0.0389 -3.87%
2025-10-16 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0046 1.0046 1.0162 1.0162 -0.0116 -1.14%
2025-10-15 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0162 1.0162 0.9920 0.9920 0.0242 2.44%
2025-10-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9920 0.9920 1.0268 1.0268 -0.0348 -3.39%
2025-10-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0268 1.0268 1.0450 1.0450 -0.0182 -1.74%
2025-10-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0450 1.0450 1.0798 1.0798 -0.0348 -3.22%
2025-10-09 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0798 1.0798 1.0785 1.0785 0.0013 0.12%
2025-09-30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0785 1.0785 1.0568 1.0568 0.0217 2.05%
2025-09-29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0568 1.0568 1.0368 1.0368 0.0200 1.93%
2025-09-26 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0368 1.0368 1.0667 1.0667 -0.0299 -2.80%
2025-09-25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0667 1.0667 1.0575 1.0575 0.0092 0.87%
2025-09-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0575 1.0575 1.0333 1.0333 0.0242 2.34%
2025-09-23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0333 1.0333 1.0484 1.0484 -0.0151 -1.44%
2025-09-22 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0484 1.0484 1.0537 1.0537 -0.0053 -0.50%
2025-09-19 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0537 1.0537 1.0492 1.0492 0.0045 0.43%
2025-09-18 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0492 1.0492 1.0582 1.0582 -0.0090 -0.85%
2025-09-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0582 1.0582 1.0186 1.0186 0.0396 3.89%
2025-09-16 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0186 1.0186 1.0135 1.0135 0.0051 0.50%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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