广发国证半导体芯片ETF(芯片基金)基金净值查询(159801)
今天最新净值
1.0499
-0.0216 -2.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8975
0.0154 1.7451%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0998
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：51.9131亿
- 最近资产：44.92亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹世宇
近一月广发国证半导体芯片ETF|芯片基金基金净值查询
近一月,广发国证半导体芯片ETF(159801)基金累计收益率-11.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.0691 |
2.1382 |
1.0499 |
2.0998 |
0.0192 |
1.80% |
| 2026-09-14 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.0499 |
2.0998 |
1.0715 |
2.1430 |
-0.0216 |
-2.06% |
| 2026-09-11 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.0715 |
2.1430 |
1.0862 |
2.1724 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.0862 |
2.1724 |
1.0911 |
2.1822 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.0911 |
2.1822 |
1.0976 |
2.1952 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.0976 |
2.1952 |
1.1125 |
2.2250 |
-0.0149 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1125 |
2.2250 |
1.0768 |
2.1536 |
0.0357 |
3.21% |
| 2026-09-04 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.0768 |
2.1536 |
1.1064 |
2.2128 |
-0.0296 |
-2.75% |
| 2026-09-03 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1064 |
2.2128 |
1.1120 |
2.2240 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1120 |
2.2240 |
1.1300 |
2.2600 |
-0.0180 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1300 |
2.2600 |
1.1602 |
2.3204 |
-0.0302 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1602 |
2.3204 |
1.1432 |
2.2864 |
0.0170 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1432 |
2.2864 |
1.1703 |
2.3406 |
-0.0271 |
-2.37% |
| 2026-08-27 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1703 |
2.3406 |
1.1226 |
2.2452 |
0.0477 |
4.08% |
| 2026-08-26 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1226 |
2.2452 |
1.1099 |
2.2198 |
0.0127 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1099 |
2.2198 |
1.1080 |
2.2160 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1080 |
2.2160 |
1.1495 |
2.2990 |
-0.0415 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1495 |
2.2990 |
1.1420 |
2.2840 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1420 |
2.2840 |
1.1553 |
2.3106 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-08-19 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.1553 |
2.3106 |
1.2519 |
2.5038 |
-0.0966 |
-8.36% |
| 2026-08-18 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.2519 |
2.5038 |
1.2512 |
2.5024 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
159801 |
广发国证半导体芯片ETF |
1.2512 |
2.5024 |
1.1918 |
2.3836 |
0.0594 |
4.75% |
