广发沪港深价值精选混合A基金净值查询(011908)

今天最新净值 0.6816 -0.0120 -1.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7602 0.0138 1.8448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6816
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5986亿
最近资产：4.61亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张东一王丽媛

近一月广发沪港深价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发沪港深价值精选混合A(011908)基金累计收益率-10.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6868	0.6868	0.6816	0.6816	0.0052	0.76%
2026-09-14	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6816	0.6816	0.6936	0.6936	-0.0120	-1.76%
2026-09-11	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6936	0.6936	0.7036	0.7036	-0.0100	-1.42%
2026-09-10	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7036	0.7036	0.7091	0.7091	-0.0055	-0.78%
2026-09-09	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7091	0.7091	0.7153	0.7153	-0.0062	-0.87%
2026-09-08	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7153	0.7153	0.7269	0.7269	-0.0116	-1.62%
2026-09-07	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7269	0.7269	0.7084	0.7084	0.0185	2.61%
2026-09-04	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7084	0.7084	0.7296	0.7296	-0.0212	-2.99%
2026-09-03	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7296	0.7296	0.7281	0.7281	0.0015	0.21%
2026-09-02	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7281	0.7281	0.7407	0.7407	-0.0126	-1.70%

2026-09-01	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7407	0.7407	0.7588	0.7588	-0.0181	-2.44%
2026-08-31	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7588	0.7588	0.7402	0.7402	0.0186	2.51%
2026-08-28	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7402	0.7402	0.7530	0.7530	-0.0128	-1.73%
2026-08-27	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7530	0.7530	0.7199	0.7199	0.0331	4.60%
2026-08-26	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7199	0.7199	0.7145	0.7145	0.0054	0.76%
2026-08-25	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7145	0.7145	0.7121	0.7121	0.0024	0.34%
2026-08-24	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7121	0.7121	0.7447	0.7447	-0.0326	-4.58%
2026-08-21	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7447	0.7447	0.7399	0.7399	0.0048	0.65%
2026-08-20	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7399	0.7399	0.7425	0.7425	-0.0026	-0.35%
2026-08-19	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7425	0.7425	0.7959	0.7959	-0.0534	-6.71%
2026-08-18	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7959	0.7959	0.8035	0.8035	-0.0076	-0.95%
2026-08-17	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.8035	0.8035	0.7612	0.7612	0.0423	5.56%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%