广发信息产业股票发起式C基金净值查询(025512)
今天最新净值
1.1220
0.0113 1.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1220
- 成立日期：2025-11-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦
近一月,广发信息产业股票发起式C(025512)基金累计收益率-7.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0385 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0113 |
1.02% |
| 2026-09-14 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0128 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0493 |
4.48% |
| 2026-09-04 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0332 |
-3.02% |
| 2026-09-03 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0218 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0261 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0269 |
2.34% |
| 2026-08-28 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0473 |
4.23% |
| 2026-08-26 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0104 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0447 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0221 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1405 |
1.1405 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.1011 |
-8.86% |
| 2026-08-18 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0241 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0511 |
4.21% |
