广发信息产业股票发起式C基金净值查询(025512)
今天最新净值
1.1220
0.0113 1.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1220
- 成立日期：2025-11-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦
近一季,广发信息产业股票发起式C(025512)基金累计收益率-11.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0385 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0113 |
1.02% |
| 2026-09-14 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0128 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0493 |
4.48% |
| 2026-09-04 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0332 |
-3.02% |
| 2026-09-03 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0218 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0261 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0269 |
2.34% |
| 2026-08-28 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0473 |
4.23% |
| 2026-08-26 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0104 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0447 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0221 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1405 |
1.1405 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.1011 |
-8.86% |
| 2026-08-18 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0241 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0511 |
4.21% |
| 2026-08-14 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0061 |
0.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0129 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1915 |
1.1915 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0146 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-08-07 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2116 |
1.2116 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0219 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0114 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0420 |
3.70% |
| 2026-08-04 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1363 |
1.1363 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0592 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0771 |
1.0771 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0423 |
-3.93% |
| 2026-07-31 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1194 |
1.1194 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0421 |
3.91% |
| 2026-07-30 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0773 |
1.0773 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0725 |
-6.73% |
| 2026-07-29 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1504 |
1.1504 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.1050 |
-9.13% |
| 2026-07-27 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0303 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0348 |
-2.84% |
| 2026-07-22 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0312 |
-2.41% |
| 2026-07-21 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2932 |
1.2932 |
1.1637 |
1.1637 |
0.1295 |
11.13% |
| 2026-07-20 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-07-17 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1774 |
1.1774 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.1030 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2804 |
1.2804 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0605 |
-4.73% |
| 2026-07-15 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0433 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0224 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3618 |
1.3618 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0481 |
-3.41% |
| 2026-07-10 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4099 |
1.4099 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.1151 |
-8.16% |
| 2026-07-09 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5250 |
1.5250 |
1.4122 |
1.4122 |
0.1128 |
7.99% |
| 2026-07-08 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4122 |
1.4122 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0229 |
1.65% |
| 2026-07-07 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3909 |
1.3909 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0166 |
-1.18% |
| 2026-07-03 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4109 |
1.4109 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.1333 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0234 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5676 |
1.5676 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0397 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5279 |
1.5279 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0491 |
3.32% |
| 2026-06-26 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4788 |
1.4788 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0402 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5190 |
1.5190 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0697 |
4.81% |
| 2026-06-24 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4493 |
1.4493 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0589 |
4.24% |
| 2026-06-23 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3904 |
1.3904 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0251 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4155 |
1.4155 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0379 |
2.75% |
| 2026-06-18 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0531 |
4.01% |
| 2026-06-17 |
025512 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3245 |
1.3245 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0555 |
4.37% |
