南方半导体产业股票发起A基金净值查询(020553)
今天最新净值
2.8036
0.0505 1.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1594
0.0411 1.9410%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8036
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1348亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑晓曦
近一月,南方半导体产业股票发起A(020553)基金累计收益率-7.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.8153 |
2.8153 |
2.8036 |
2.8036 |
0.0117 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.8036 |
2.8036 |
2.7531 |
2.7531 |
0.0505 |
1.83% |
| 2026-09-11 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.7531 |
2.7531 |
2.8246 |
2.8246 |
-0.0715 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.8246 |
2.8246 |
2.8587 |
2.8587 |
-0.0341 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.8587 |
2.8587 |
2.8755 |
2.8755 |
-0.0168 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.8755 |
2.8755 |
2.9078 |
2.9078 |
-0.0323 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9078 |
2.9078 |
2.7890 |
2.7890 |
0.1188 |
4.26% |
| 2026-09-04 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.7890 |
2.7890 |
2.9022 |
2.9022 |
-0.1132 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9022 |
2.9022 |
2.9058 |
2.9058 |
-0.0036 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9058 |
2.9058 |
2.9279 |
2.9279 |
-0.0221 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9279 |
2.9279 |
3.0742 |
3.0742 |
-0.1463 |
-5.00% |
| 2026-08-31 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
3.0742 |
3.0742 |
3.0169 |
3.0169 |
0.0573 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
3.0169 |
3.0169 |
3.0510 |
3.0510 |
-0.0341 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
3.0510 |
3.0510 |
2.9373 |
2.9373 |
0.1137 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9373 |
2.9373 |
2.9491 |
2.9491 |
-0.0118 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9491 |
2.9491 |
2.9647 |
2.9647 |
-0.0156 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9647 |
2.9647 |
3.0042 |
3.0042 |
-0.0395 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
3.0042 |
3.0042 |
2.9749 |
2.9749 |
0.0293 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9749 |
2.9749 |
2.9720 |
2.9720 |
0.0029 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9720 |
2.9720 |
3.1862 |
3.1862 |
-0.2142 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
3.1862 |
3.1862 |
3.1681 |
3.1681 |
0.0181 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
3.1681 |
3.1681 |
3.0379 |
3.0379 |
0.1302 |
4.29% |
