宝盈国家安全沪港深股票A(宝盈国家安全沪港深股票)基金净值查询(001877)

今天最新净值 3.2101 -0.0558 -1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7124 0.1158 4.4594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2101
成立日期：2016-01-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.6831亿
最近资产：4.11亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：容志能

近一月宝盈国家安全沪港深股票A|宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈国家安全沪港深股票A(001877)基金累计收益率-6.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2069	3.2069	3.2101	3.2101	-0.0032	-0.10%
2026-09-14	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2101	3.2101	3.2659	3.2659	-0.0558	-1.74%
2026-09-11	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2659	3.2659	3.2916	3.2916	-0.0257	-0.78%
2026-09-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2916	3.2916	3.3019	3.3019	-0.0103	-0.31%
2026-09-09	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3019	3.3019	3.2988	3.2988	0.0031	0.09%
2026-09-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2988	3.2988	3.3435	3.3435	-0.0447	-1.36%
2026-09-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3435	3.3435	3.1599	3.1599	0.1836	5.81%
2026-09-04	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.1599	3.1599	3.2453	3.2453	-0.0854	-2.70%
2026-09-03	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2453	3.2453	3.2306	3.2306	0.0147	0.46%
2026-09-02	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2306	3.2306	3.2813	3.2813	-0.0507	-1.55%

2026-09-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2813	3.2813	3.3799	3.3799	-0.0986	-3.00%
2026-08-31	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3799	3.3799	3.3371	3.3371	0.0428	1.28%
2026-08-28	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3371	3.3371	3.4125	3.4125	-0.0754	-2.26%
2026-08-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4125	3.4125	3.2720	3.2720	0.1405	4.29%
2026-08-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2720	3.2720	3.2698	3.2698	0.0022	0.07%
2026-08-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2698	3.2698	3.2491	3.2491	0.0207	0.64%
2026-08-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2491	3.2491	3.3692	3.3692	-0.1201	-3.70%
2026-08-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3692	3.3692	3.3210	3.3210	0.0482	1.45%
2026-08-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3210	3.3210	3.3146	3.3146	0.0064	0.19%
2026-08-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3146	3.3146	3.6006	3.6006	-0.2860	-8.63%
2026-08-18	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.6006	3.6006	3.6427	3.6427	-0.0421	-1.16%
2026-08-17	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.6427	3.6427	3.4382	3.4382	0.2045	5.95%

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宝盈北证50成份指数发起式C	0.7830	0.62%
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宝盈资源优选混合	2.4632	0.35%
宝盈智慧生活混合A	1.5366	0.20%
宝盈智慧生活混合C	1.5034	0.20%
宝盈人工智能股票A	5.3303	0.07%
宝盈人工智能股票C	4.9962	0.06%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1965	0.03%
宝盈盈润纯债债券A	1.1266	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
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