汇添富移动互联股票D基金净值查询(015199)

今天最新净值 3.8110 -0.0800 -2.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7772 0.1032 3.8601% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8110
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：14.5676亿
最近资产：37.06亿
基金公司：
基金经理：沈若雨

近一月汇添富移动互联股票D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富移动互联股票D(015199)基金累计收益率-6.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015199	汇添富移动互联股票D	3.8310	3.8310	3.8110	3.8110	0.0200	0.52%
2026-09-14	015199	汇添富移动互联股票D	3.8110	3.8110	3.8910	3.8910	-0.0800	-2.10%
2026-09-11	015199	汇添富移动互联股票D	3.8910	3.8910	3.8830	3.8830	0.0080	0.21%
2026-09-10	015199	汇添富移动互联股票D	3.8830	3.8830	3.8880	3.8880	-0.0050	-0.13%
2026-09-09	015199	汇添富移动互联股票D	3.8880	3.8880	3.8720	3.8720	0.0160	0.41%
2026-09-08	015199	汇添富移动互联股票D	3.8720	3.8720	3.9000	3.9000	-0.0280	-0.72%
2026-09-07	015199	汇添富移动互联股票D	3.9000	3.9000	3.6520	3.6520	0.2480	6.79%
2026-09-04	015199	汇添富移动互联股票D	3.6520	3.6520	3.7470	3.7470	-0.0950	-2.60%
2026-09-03	015199	汇添富移动互联股票D	3.7470	3.7470	3.7770	3.7770	-0.0300	-0.80%
2026-09-02	015199	汇添富移动互联股票D	3.7770	3.7770	3.8540	3.8540	-0.0770	-2.04%

2026-09-01	015199	汇添富移动互联股票D	3.8540	3.8540	3.9830	3.9830	-0.1290	-3.35%
2026-08-31	015199	汇添富移动互联股票D	3.9830	3.9830	3.8990	3.8990	0.0840	2.15%
2026-08-28	015199	汇添富移动互联股票D	3.8990	3.8990	3.9570	3.9570	-0.0580	-1.47%
2026-08-27	015199	汇添富移动互联股票D	3.9570	3.9570	3.7990	3.7990	0.1580	4.16%
2026-08-26	015199	汇添富移动互联股票D	3.7990	3.7990	3.7720	3.7720	0.0270	0.72%
2026-08-25	015199	汇添富移动互联股票D	3.7720	3.7720	3.7850	3.7850	-0.0130	-0.34%
2026-08-24	015199	汇添富移动互联股票D	3.7850	3.7850	3.9700	3.9700	-0.1850	-4.89%
2026-08-21	015199	汇添富移动互联股票D	3.9700	3.9700	3.8720	3.8720	0.0980	2.53%
2026-08-20	015199	汇添富移动互联股票D	3.8720	3.8720	3.8650	3.8650	0.0070	0.18%
2026-08-19	015199	汇添富移动互联股票D	3.8650	3.8650	4.2170	4.2170	-0.3520	-9.11%
2026-08-18	015199	汇添富移动互联股票D	4.2170	4.2170	4.2390	4.2390	-0.0220	-0.52%
2026-08-17	015199	汇添富移动互联股票D	4.2390	4.2390	4.0670	4.0670	0.1720	4.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%