中欧半导体产业股票发起A基金净值查询(019759)
今天最新净值
2.1473
-0.0232 -1.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7032
0.0529 3.2055%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1473
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1453亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李帅
近一月,中欧半导体产业股票发起A(019759)基金累计收益率-6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.2050 |
2.2050 |
2.1473 |
2.1473 |
0.0577 |
2.69% |
| 2026-09-14 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.1473 |
2.1473 |
2.1705 |
2.1705 |
-0.0232 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.1705 |
2.1705 |
2.1975 |
2.1975 |
-0.0270 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.1975 |
2.1975 |
2.2035 |
2.2035 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.2035 |
2.2035 |
2.2371 |
2.2371 |
-0.0336 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.2371 |
2.2371 |
2.2659 |
2.2659 |
-0.0288 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.2659 |
2.2659 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0868 |
3.98% |
| 2026-09-04 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.1791 |
2.1791 |
2.2488 |
2.2488 |
-0.0697 |
-3.20% |
| 2026-09-03 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.2488 |
2.2488 |
2.2646 |
2.2646 |
-0.0158 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.2646 |
2.2646 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0241 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.2887 |
2.2887 |
2.3902 |
2.3902 |
-0.1015 |
-4.43% |
| 2026-08-31 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.3902 |
2.3902 |
2.3678 |
2.3678 |
0.0224 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.3678 |
2.3678 |
2.4281 |
2.4281 |
-0.0603 |
-2.55% |
| 2026-08-27 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.4281 |
2.4281 |
2.3667 |
2.3667 |
0.0614 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.3667 |
2.3667 |
2.3113 |
2.3113 |
0.0554 |
2.40% |
| 2026-08-25 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.3113 |
2.3113 |
2.3661 |
2.3661 |
-0.0548 |
-2.37% |
| 2026-08-24 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.3661 |
2.3661 |
2.3818 |
2.3818 |
-0.0157 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.3818 |
2.3818 |
2.3886 |
2.3886 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.3886 |
2.3886 |
2.3588 |
2.3588 |
0.0298 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.3588 |
2.3588 |
2.5321 |
2.5321 |
-0.1733 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.5321 |
2.5321 |
2.4652 |
2.4652 |
0.0669 |
2.71% |
| 2026-08-17 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.4652 |
2.4652 |
2.3511 |
2.3511 |
0.1141 |
4.85% |
