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中欧半导体产业股票发起A基金净值查询(019759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1473 -0.0232 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7032 0.0529 3.2055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1473
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1453亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：李帅

近一周中欧半导体产业股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧半导体产业股票发起A(019759)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019759	中欧半导体产业股票发起A	2.2050	2.2050	2.1473	2.1473	0.0577	2.69%
2026-09-14	019759	中欧半导体产业股票发起A	2.1473	2.1473	2.1705	2.1705	-0.0232	-1.07%
2026-09-11	019759	中欧半导体产业股票发起A	2.1705	2.1705	2.1975	2.1975	-0.0270	-1.23%
2026-09-10	019759	中欧半导体产业股票发起A	2.1975	2.1975	2.2035	2.2035	-0.0060	-0.27%
2026-09-09	019759	中欧半导体产业股票发起A	2.2035	2.2035	2.2371	2.2371	-0.0336	-1.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%