国寿安保成长优选股票A(国寿安保成长优选股票)基金净值查询(001521)
今天最新净值
2.2100
0.0290 1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8503
0.0313 1.7199%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6160
- 成立日期：2015-12-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：3.715亿份
- 最近份额：9.1242亿
- 最近资产：10.21亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：祁善斌 撒伟旭
近一月国寿安保成长优选股票A|国寿安保成长优选股票基金净值查询
近一月,国寿安保成长优选股票A(001521)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2250 |
2.6310 |
2.2100 |
2.6160 |
0.0150 |
0.68% |
| 2026-09-14 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2100 |
2.6160 |
2.1810 |
2.5870 |
0.0290 |
1.33% |
| 2026-09-11 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1810 |
2.5870 |
2.2050 |
2.6110 |
-0.0240 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2050 |
2.6110 |
2.2170 |
2.6230 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2170 |
2.6230 |
2.1970 |
2.6030 |
0.0200 |
0.91% |
| 2026-09-08 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1970 |
2.6030 |
2.2350 |
2.6410 |
-0.0380 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2350 |
2.6410 |
2.1210 |
2.5270 |
0.1140 |
5.37% |
| 2026-09-04 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1210 |
2.5270 |
2.2000 |
2.6060 |
-0.0790 |
-3.72% |
| 2026-09-03 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2000 |
2.6060 |
2.1840 |
2.5900 |
0.0160 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1840 |
2.5900 |
2.2250 |
2.6310 |
-0.0410 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2250 |
2.6310 |
2.2750 |
2.6810 |
-0.0500 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2750 |
2.6810 |
2.2590 |
2.6650 |
0.0160 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2590 |
2.6650 |
2.2870 |
2.6930 |
-0.0280 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2870 |
2.6930 |
2.1850 |
2.5910 |
0.1020 |
4.67% |
| 2026-08-26 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1850 |
2.5910 |
2.2160 |
2.6220 |
-0.0310 |
-1.42% |
| 2026-08-25 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2160 |
2.6220 |
2.1960 |
2.6020 |
0.0200 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1960 |
2.6020 |
2.2270 |
2.6330 |
-0.0310 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2270 |
2.6330 |
2.2280 |
2.6340 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2280 |
2.6340 |
2.1530 |
2.5590 |
0.0750 |
3.48% |
| 2026-08-19 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1530 |
2.5590 |
2.3230 |
2.7290 |
-0.1700 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.3230 |
2.7290 |
2.2830 |
2.6890 |
0.0400 |
1.75% |
| 2026-08-17 |
001521 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2830 |
2.6890 |
2.1810 |
2.5870 |
0.1020 |
4.68% |
