国寿安保智慧生活股票A基金净值查询(001672)
今天最新净值
2.7070
0.0200 0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2477
0.0337 1.5212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5140
- 成立日期：2015-09-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.6639亿
- 最近资产：21.21亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦
近一月,国寿安保智慧生活股票A(001672)基金累计收益率-5.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7270 |
3.5340 |
2.7070 |
3.5140 |
0.0200 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7070 |
3.5140 |
2.6870 |
3.4940 |
0.0200 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.6870 |
3.4940 |
2.7150 |
3.5220 |
-0.0280 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7150 |
3.5220 |
2.7410 |
3.5480 |
-0.0260 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7410 |
3.5480 |
2.7360 |
3.5430 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7360 |
3.5430 |
2.7770 |
3.5840 |
-0.0410 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7770 |
3.5840 |
2.6610 |
3.4680 |
0.1160 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.6610 |
3.4680 |
2.7340 |
3.5410 |
-0.0730 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7340 |
3.5410 |
2.7140 |
3.5210 |
0.0200 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7140 |
3.5210 |
2.7530 |
3.5600 |
-0.0390 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7530 |
3.5600 |
2.8610 |
3.6680 |
-0.1080 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.8610 |
3.6680 |
2.7890 |
3.5960 |
0.0720 |
2.58% |
| 2026-08-28 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7890 |
3.5960 |
2.8180 |
3.6250 |
-0.0290 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.8180 |
3.6250 |
2.7040 |
3.5110 |
0.1140 |
4.22% |
| 2026-08-26 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7040 |
3.5110 |
2.7020 |
3.5090 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7020 |
3.5090 |
2.6940 |
3.5010 |
0.0080 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.6940 |
3.5010 |
2.7800 |
3.5870 |
-0.0860 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7800 |
3.5870 |
2.7180 |
3.5250 |
0.0620 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.7180 |
3.5250 |
2.6790 |
3.4860 |
0.0390 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.6790 |
3.4860 |
2.9280 |
3.7350 |
-0.2490 |
-9.29% |
| 2026-08-18 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.9280 |
3.7350 |
2.9410 |
3.7480 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
2.9410 |
3.7480 |
2.8600 |
3.6670 |
0.0810 |
2.83% |
