国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)
今天最新净值
2.1004
0.0113 0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9922
0.0345 1.7631%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1304
- 成立日期：2018-04-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7794亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：宋易潞
近一月,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率-8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1255 |
2.1555 |
2.1004 |
2.1304 |
0.0251 |
1.20% |
| 2026-09-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1004 |
2.1304 |
2.0891 |
2.1191 |
0.0113 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0891 |
2.1191 |
2.1276 |
2.1576 |
-0.0385 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1276 |
2.1576 |
2.1390 |
2.1690 |
-0.0114 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1390 |
2.1690 |
2.1284 |
2.1584 |
0.0106 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1284 |
2.1584 |
2.1490 |
2.1790 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1490 |
2.1790 |
2.0746 |
2.1046 |
0.0744 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0746 |
2.1046 |
2.1339 |
2.1639 |
-0.0593 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1339 |
2.1639 |
2.1260 |
2.1560 |
0.0079 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1260 |
2.1560 |
2.1478 |
2.1778 |
-0.0218 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1478 |
2.1778 |
2.2174 |
2.2474 |
-0.0696 |
-3.24% |
| 2026-08-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2174 |
2.2474 |
2.1865 |
2.2165 |
0.0309 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1865 |
2.2165 |
2.2346 |
2.2646 |
-0.0481 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2346 |
2.2646 |
2.1761 |
2.2061 |
0.0585 |
2.69% |
| 2026-08-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1761 |
2.2061 |
2.1857 |
2.2157 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1857 |
2.2157 |
2.1932 |
2.2232 |
-0.0075 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1932 |
2.2232 |
2.2468 |
2.2768 |
-0.0536 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2468 |
2.2768 |
2.2332 |
2.2632 |
0.0136 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2332 |
2.2632 |
2.1994 |
2.2294 |
0.0338 |
1.54% |
| 2026-08-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1994 |
2.2294 |
2.3766 |
2.4066 |
-0.1772 |
-8.06% |
| 2026-08-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3766 |
2.4066 |
2.3869 |
2.4169 |
-0.0103 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3869 |
2.4169 |
2.2845 |
2.3145 |
0.1024 |
4.48% |
