国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)
今天最新净值
2.1004
0.0113 0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9922
0.0345 1.7631%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1304
- 成立日期：2018-04-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7794亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：宋易潞
近一季,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率-14.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1255 |
2.1555 |
2.1004 |
2.1304 |
0.0251 |
1.20% |
| 2026-09-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1004 |
2.1304 |
2.0891 |
2.1191 |
0.0113 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0891 |
2.1191 |
2.1276 |
2.1576 |
-0.0385 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1276 |
2.1576 |
2.1390 |
2.1690 |
-0.0114 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1390 |
2.1690 |
2.1284 |
2.1584 |
0.0106 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1284 |
2.1584 |
2.1490 |
2.1790 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1490 |
2.1790 |
2.0746 |
2.1046 |
0.0744 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0746 |
2.1046 |
2.1339 |
2.1639 |
-0.0593 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1339 |
2.1639 |
2.1260 |
2.1560 |
0.0079 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1260 |
2.1560 |
2.1478 |
2.1778 |
-0.0218 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1478 |
2.1778 |
2.2174 |
2.2474 |
-0.0696 |
-3.24% |
| 2026-08-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2174 |
2.2474 |
2.1865 |
2.2165 |
0.0309 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1865 |
2.2165 |
2.2346 |
2.2646 |
-0.0481 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2346 |
2.2646 |
2.1761 |
2.2061 |
0.0585 |
2.69% |
| 2026-08-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1761 |
2.2061 |
2.1857 |
2.2157 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1857 |
2.2157 |
2.1932 |
2.2232 |
-0.0075 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1932 |
2.2232 |
2.2468 |
2.2768 |
-0.0536 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2468 |
2.2768 |
2.2332 |
2.2632 |
0.0136 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2332 |
2.2632 |
2.1994 |
2.2294 |
0.0338 |
1.54% |
| 2026-08-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1994 |
2.2294 |
2.3766 |
2.4066 |
-0.1772 |
-8.06% |
| 2026-08-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3766 |
2.4066 |
2.3869 |
2.4169 |
-0.0103 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3869 |
2.4169 |
2.2845 |
2.3145 |
0.1024 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2845 |
2.3145 |
2.2558 |
2.2858 |
0.0287 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2558 |
2.2858 |
2.2492 |
2.2792 |
0.0066 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2492 |
2.2792 |
2.2036 |
2.2336 |
0.0456 |
2.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2036 |
2.2336 |
2.2217 |
2.2517 |
-0.0181 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2217 |
2.2517 |
2.2290 |
2.2590 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2290 |
2.2590 |
2.1568 |
2.1868 |
0.0722 |
3.35% |
| 2026-08-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1568 |
2.1868 |
2.1339 |
2.1639 |
0.0229 |
1.07% |
| 2026-08-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1339 |
2.1639 |
2.0145 |
2.0445 |
0.1194 |
5.93% |
| 2026-08-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0145 |
2.0445 |
1.8900 |
1.9200 |
0.1245 |
6.59% |
| 2026-08-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.8900 |
1.9200 |
1.9496 |
1.9796 |
-0.0596 |
-3.15% |
| 2026-07-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9496 |
1.9796 |
1.9082 |
1.9382 |
0.0414 |
2.17% |
| 2026-07-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.9082 |
1.9382 |
2.0213 |
2.0513 |
-0.1131 |
-5.60% |
| 2026-07-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0213 |
2.0513 |
2.0440 |
2.0740 |
-0.0227 |
-1.12% |
| 2026-07-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0440 |
2.0740 |
2.1913 |
2.2213 |
-0.1473 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1913 |
2.2213 |
2.1478 |
2.1778 |
0.0435 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1478 |
2.1778 |
2.1686 |
2.1986 |
-0.0208 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1686 |
2.1986 |
2.2172 |
2.2472 |
-0.0486 |
-2.24% |
| 2026-07-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2172 |
2.2472 |
2.2502 |
2.2802 |
-0.0330 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.2502 |
2.2802 |
2.0919 |
2.1219 |
0.1583 |
7.57% |
| 2026-07-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.0919 |
2.1219 |
2.1825 |
2.2125 |
-0.0906 |
-4.33% |
| 2026-07-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.1825 |
2.2125 |
2.3765 |
2.4065 |
-0.1940 |
-8.89% |
| 2026-07-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.3765 |
2.4065 |
2.5099 |
2.5399 |
-0.1334 |
-5.61% |
| 2026-07-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5099 |
2.5399 |
2.5934 |
2.6234 |
-0.0835 |
-3.33% |
| 2026-07-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5934 |
2.6234 |
2.5188 |
2.5488 |
0.0746 |
2.96% |
| 2026-07-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.5188 |
2.5488 |
2.6580 |
2.6880 |
-0.1392 |
-5.53% |
| 2026-07-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.6580 |
2.6880 |
2.7696 |
2.7996 |
-0.1116 |
-4.03% |
| 2026-07-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.7696 |
2.7996 |
2.6290 |
2.6590 |
0.1406 |
5.35% |
| 2026-07-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.6290 |
2.6590 |
2.6786 |
2.7086 |
-0.0496 |
-1.85% |
| 2026-07-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.6786 |
2.7086 |
2.7350 |
2.7650 |
-0.0564 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.7350 |
2.7650 |
2.7984 |
2.8284 |
-0.0634 |
-2.32% |
| 2026-07-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.7984 |
2.8284 |
2.7955 |
2.8255 |
0.0029 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.7955 |
2.8255 |
2.9999 |
3.0299 |
-0.2044 |
-6.81% |
| 2026-07-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.9999 |
3.0299 |
3.0695 |
3.0995 |
-0.0696 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
3.0695 |
3.0995 |
2.9385 |
2.9685 |
0.1310 |
4.46% |
| 2026-06-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.9385 |
2.9685 |
2.9533 |
2.9833 |
-0.0148 |
-0.50% |
| 2026-06-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.9533 |
2.9833 |
2.9903 |
3.0203 |
-0.0370 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.9903 |
3.0203 |
2.8725 |
2.9025 |
0.1178 |
4.10% |
| 2026-06-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.8725 |
2.9025 |
2.7958 |
2.8258 |
0.0767 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.7958 |
2.8258 |
2.8751 |
2.9051 |
-0.0793 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.8751 |
2.9051 |
2.8189 |
2.8489 |
0.0562 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.8189 |
2.8489 |
2.7450 |
2.7750 |
0.0739 |
2.69% |
| 2026-06-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.7450 |
2.7750 |
2.6914 |
2.7214 |
0.0536 |
1.99% |
| 2026-06-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2.6914 |
2.7214 |
2.6135 |
2.6435 |
0.0779 |
2.98% |
