| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 21.54% | -2.26% | -8.06% | -14.23% | 25.84% | 91.12% | 41.73% | 111.36% |
| 同类排名 | 290/2286 | 1399/2316 | 2058/2311 | 2029/2296 | 337/2268 | 443/2177 | 645/2104 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 2.1255 | 1.20% |
| 2026-09-14 | 2.1004 | 0.54% |
| 2026-09-11 | 2.0891 | -1.81% |
| 2026-09-10 | 2.1276 | -0.53% |
| 2026-09-09 | 2.1390 | 0.50% |
| 2026-09-08 | 2.1284 | -0.96% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 5.02% | 8.92% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.86% | 0.60% |
| 001389 | 广合科技 | 0.0000 | 3.61% | 3.89% |
| 688025 | 杰普特 | 0.0000 | 3.54% | 3.70% |
| 603061 | 金海通 | 0.0000 | 3.15% | 4.63% |
| 605111 | 新洁能 | 0.0000 | 3.02% | -2.21% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 2.91% | 7.28% |
| 688328 | 深科达 | 0.0000 | 2.85% | 10.80% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 2.84% | 4.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.63% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8367 | 3.29% |
| 科创国寿 | 2.0585 | 3.23% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1904 | 3.05% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3610 | 2.86% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4087 | 2.69% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3825 | 2.69% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0883 | 2.50% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0468 | 2.49% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7890 | 2.27% |