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国寿安保华兴灵活配置混合 - 基金主页(代码:005683)

今天最新净值 2.1004 0.0113 0.54% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.9922 0.0345 1.7631% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1304
  • 成立日期:2018-04-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7794亿
  • 最近资产:1.34亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:宋易潞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 21.54% -2.26% -8.06% -14.23% 25.84% 91.12% 41.73% 111.36%
同类排名 290/2286 1399/2316 2058/2311 2029/2296 337/2268 443/2177 645/2104 -
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 2.1255 1.20%
2026-09-14 2.1004 0.54%
2026-09-11 2.0891 -1.81%
2026-09-10 2.1276 -0.53%
2026-09-09 2.1390 0.50%
2026-09-08 2.1284 -0.96%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-18 分红 每份派现金0.0300元
国寿安保华兴灵活配置混合基金动态
国寿安保华兴灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001309 德明利 0.0000 5.02% 8.92%
300308 中际旭创 0.0000 3.86% 0.60%
001389 广合科技 0.0000 3.61% 3.89%
688025 杰普特 0.0000 3.54% 3.70%
603061 金海通 0.0000 3.15% 4.63%
605111 新洁能 0.0000 3.02% -2.21%
600487 亨通光电 0.0000 2.91% 7.28%
688328 深科达 0.0000 2.85% 10.80%
01347 华虹宏力 0.0000 2.84% 4.20%
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金档案
基金代码 005683 基金简称 国寿安保华兴灵活配置混合 基金全称
发行日期 2018-03-29~2018-04-25 成立日期 2018-04-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 宋易潞 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 1.34亿元 最近份额 0.7794亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%