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国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿) - 基金主页(代码:501097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9940 0.0270 1.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7148 0.0315 1.8732% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9940
成立日期：2020-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0742亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.48%	-0.32%	-2.25%	-24.75%	25.76%	130.23%	101.82%	74.27%
同类排名	640/4982	326/5417	1369/5423	5139/5358	765/4733	547/4208	370/3661	-

国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.0585	3.23%
2026-09-15	1.9940	1.37%
2026-09-14	1.9670	-1.07%
2026-09-11	1.9883	-0.31%
2026-09-10	1.9945	-0.51%
2026-09-09	2.0048	0.21%

国寿安保科技创新混合(LOF)基金动态

国寿安保科技创新混合(LOF) 国寿安保基金祭出新混基黄力“一拖十一”吴坚3只混基业绩不佳

截至2021年5月25日，吴坚共在手9只混合型基金。其中，截至2021年5月24日，国寿安保稳荣混合A、国寿安保稳诚混合A、国寿安保科创3年封闭混合近1年的阶段涨幅分别为16.21%、15.79%、17%，均不敌同期同类平均涨幅36.29%，业绩不佳。
标签：投资混合债券混合型证券投资证券股票关联基金：博时厚泽回报混合A 博时研究慧选混合A 博时裕益混合A 国寿安保安丰纯债债券国寿安保安盛纯债3个月定开债国寿安保安裕纯债半年定开债国寿安保策略精选混合A 国寿安保科技创新混合(LOF)

国寿安保科技创新混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688630	芯碁微装	0.0000	9.31%	8.33%
600183	生益科技	0.0000	8.28%	1.84%
300502	新易盛	0.0000	6.76%	1.64%
002008	大族激光	0.0000	6.46%	3.11%
600487	亨通光电	0.0000	6.05%	7.28%
300776	帝尔激光	0.0000	5.94%	0.97%
688700	东威科技	0.0000	4.88%	10.93%
300394	天孚通信	0.0000	4.81%	0.07%
300308	中际旭创	0.0000	3.94%	0.60%
300757	罗博特科	0.0000	3.61%	1.86%

国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金档案

基金代码	501097	基金简称	国寿安保科技创新混合(LOF)	基金全称
发行日期	2020-03-12~2020-03-23	成立日期	2020-03-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴坚	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.73亿元	最近份额	1.0742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%