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国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9670 -0.0213 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7148 0.0315 1.8732% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9670
成立日期：2020-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0742亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚

近一周国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9940	1.9940	1.9670	1.9670	0.0270	1.37%
2026-09-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9670	1.9670	1.9883	1.9883	-0.0213	-1.07%
2026-09-11	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9883	1.9883	1.9945	1.9945	-0.0062	-0.31%
2026-09-10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9945	1.9945	2.0048	2.0048	-0.0103	-0.51%
2026-09-09	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0048	2.0048	2.0005	2.0005	0.0043	0.21%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%