国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)

今天最新净值 1.9670 -0.0213 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7148 0.0315 1.8732% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9670
成立日期：2020-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0742亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚

近一季国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率-24.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9940	1.9940	1.9670	1.9670	0.0270	1.37%
2026-09-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9670	1.9670	1.9883	1.9883	-0.0213	-1.07%
2026-09-11	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9883	1.9883	1.9945	1.9945	-0.0062	-0.31%
2026-09-10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9945	1.9945	2.0048	2.0048	-0.0103	-0.51%
2026-09-09	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0048	2.0048	2.0005	2.0005	0.0043	0.21%
2026-09-08	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0005	2.0005	2.0139	2.0139	-0.0134	-0.67%
2026-09-07	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0139	2.0139	1.8887	1.8887	0.1252	6.63%
2026-09-04	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.8887	1.8887	1.9531	1.9531	-0.0644	-3.41%
2026-09-03	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9531	1.9531	1.9442	1.9442	0.0089	0.46%
2026-09-02	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9442	1.9442	1.9729	1.9729	-0.0287	-1.45%

2026-09-01	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9729	1.9729	2.0379	2.0379	-0.0650	-3.29%
2026-08-31	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0379	2.0379	1.9831	1.9831	0.0548	2.76%
2026-08-28	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9831	1.9831	2.0160	2.0160	-0.0329	-1.66%
2026-08-27	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0160	2.0160	1.9218	1.9218	0.0942	4.90%
2026-08-26	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9218	1.9218	1.9051	1.9051	0.0167	0.88%
2026-08-25	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9051	1.9051	1.9141	1.9141	-0.0090	-0.47%
2026-08-24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9141	1.9141	1.9824	1.9824	-0.0683	-3.57%
2026-08-21	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9824	1.9824	1.9587	1.9587	0.0237	1.21%
2026-08-20	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9587	1.9587	1.9339	1.9339	0.0248	1.28%
2026-08-19	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9339	1.9339	2.1161	2.1161	-0.1822	-9.42%
2026-08-18	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.1161	2.1161	2.1195	2.1195	-0.0034	-0.16%
2026-08-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.1195	2.1195	2.0399	2.0399	0.0796	3.90%
2026-08-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0399	2.0399	2.0012	2.0012	0.0387	1.93%
2026-08-13	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0012	2.0012	2.0200	2.0200	-0.0188	-0.93%
2026-08-12	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0200	2.0200	1.9558	1.9558	0.0642	3.28%

2026-08-11	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9558	1.9558	1.9761	1.9761	-0.0203	-1.03%
2026-08-10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9761	1.9761	2.0246	2.0246	-0.0485	-2.45%
2026-08-07	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0246	2.0246	1.9290	1.9290	0.0956	4.96%
2026-08-06	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9290	1.9290	1.8774	1.8774	0.0516	2.75%
2026-08-05	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.8774	1.8774	1.7954	1.7954	0.0820	4.57%
2026-08-04	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7954	1.7954	1.6415	1.6415	0.1539	9.38%
2026-08-03	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6415	1.6415	1.6971	1.6971	-0.0556	-3.39%
2026-07-31	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6971	1.6971	1.6271	1.6271	0.0700	4.30%
2026-07-30	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6271	1.6271	1.7914	1.7914	-0.1643	-10.10%
2026-07-29	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7914	1.7914	1.8293	1.8293	-0.0379	-2.12%
2026-07-28	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.8293	1.8293	2.0321	2.0321	-0.2028	-11.09%
2026-07-27	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0321	2.0321	1.9605	1.9605	0.0716	3.65%
2026-07-24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9605	1.9605	1.9963	1.9963	-0.0358	-1.79%
2026-07-23	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9963	1.9963	2.0398	2.0398	-0.0435	-2.18%
2026-07-22	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0398	2.0398	2.1248	2.1248	-0.0850	-4.17%
2026-07-21	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.1248	2.1248	1.9144	1.9144	0.2104	10.99%
2026-07-20	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.9144	1.9144	2.0033	2.0033	-0.0889	-4.64%
2026-07-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.0033	2.0033	2.2039	2.2039	-0.2006	-10.01%
2026-07-16	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.2039	2.2039	2.3245	2.3245	-0.1206	-5.47%
2026-07-15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.3245	2.3245	2.4137	2.4137	-0.0892	-3.84%
2026-07-14	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4137	2.4137	2.2888	2.2888	0.1249	5.46%
2026-07-13	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.2888	2.2888	2.4466	2.4466	-0.1578	-6.89%
2026-07-10	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4466	2.4466	2.5701	2.5701	-0.1235	-5.05%
2026-07-09	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.5701	2.5701	2.4364	2.4364	0.1337	5.49%
2026-07-08	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4364	2.4364	2.4789	2.4789	-0.0425	-1.71%
2026-07-07	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.4789	2.4789	2.5310	2.5310	-0.0521	-2.06%
2026-07-06	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.5310	2.5310	2.6203	2.6203	-0.0893	-3.53%
2026-07-03	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.6203	2.6203	2.6048	2.6048	0.0155	0.60%
2026-07-02	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.6048	2.6048	2.7878	2.7878	-0.1830	-6.56%
2026-07-01	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.7878	2.7878	2.9047	2.9047	-0.1169	-4.19%
2026-06-30	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.9047	2.9047	2.8084	2.8084	0.0963	3.43%
2026-06-29	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.8084	2.8084	2.8686	2.8686	-0.0602	-2.14%
2026-06-26	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.8686	2.8686	2.9857	2.9857	-0.1171	-4.08%
2026-06-25	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.9857	2.9857	2.8739	2.8739	0.1118	3.89%
2026-06-24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.8739	2.8739	2.7766	2.7766	0.0973	3.50%
2026-06-23	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.7766	2.7766	2.8855	2.8855	-0.1089	-3.77%
2026-06-22	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.8855	2.8855	2.8957	2.8957	-0.0102	-0.35%
2026-06-18	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.8957	2.8957	2.8445	2.8445	0.0512	1.80%
2026-06-17	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.8445	2.8445	2.7834	2.7834	0.0611	2.20%
2026-06-16	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.7834	2.7834	2.6499	2.6499	0.1335	5.04%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%