国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金净值查询(501097)
今天最新净值
1.9670
-0.0213 -1.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7148
0.0315 1.8732%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9670
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0742亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚
近一年国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询
近一年,国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)基金累计收益率25.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9940 |
1.9940 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0270 |
1.37% |
| 2026-09-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9670 |
1.9670 |
1.9883 |
1.9883 |
-0.0213 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9883 |
1.9883 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9945 |
1.9945 |
2.0048 |
2.0048 |
-0.0103 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0048 |
2.0048 |
2.0005 |
2.0005 |
0.0043 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0005 |
2.0005 |
2.0139 |
2.0139 |
-0.0134 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0139 |
2.0139 |
1.8887 |
1.8887 |
0.1252 |
6.63% |
| 2026-09-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8887 |
1.8887 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0644 |
-3.41% |
| 2026-09-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9531 |
1.9531 |
1.9442 |
1.9442 |
0.0089 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9442 |
1.9442 |
1.9729 |
1.9729 |
-0.0287 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9729 |
1.9729 |
2.0379 |
2.0379 |
-0.0650 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0379 |
2.0379 |
1.9831 |
1.9831 |
0.0548 |
2.76% |
| 2026-08-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9831 |
1.9831 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0329 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0160 |
2.0160 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0942 |
4.90% |
| 2026-08-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9218 |
1.9218 |
1.9051 |
1.9051 |
0.0167 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9051 |
1.9051 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9141 |
1.9141 |
1.9824 |
1.9824 |
-0.0683 |
-3.57% |
| 2026-08-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9824 |
1.9824 |
1.9587 |
1.9587 |
0.0237 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9587 |
1.9587 |
1.9339 |
1.9339 |
0.0248 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9339 |
1.9339 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.1822 |
-9.42% |
| 2026-08-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1161 |
2.1161 |
2.1195 |
2.1195 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1195 |
2.1195 |
2.0399 |
2.0399 |
0.0796 |
3.90% |
| 2026-08-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0399 |
2.0399 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0387 |
1.93% |
| 2026-08-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0012 |
2.0012 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0188 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0200 |
2.0200 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0642 |
3.28% |
|
|
| 2026-08-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9558 |
1.9558 |
1.9761 |
1.9761 |
-0.0203 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9761 |
1.9761 |
2.0246 |
2.0246 |
-0.0485 |
-2.45% |
| 2026-08-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0246 |
2.0246 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0956 |
4.96% |
| 2026-08-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9290 |
1.9290 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0516 |
2.75% |
| 2026-08-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8774 |
1.8774 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0820 |
4.57% |
| 2026-08-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7954 |
1.7954 |
1.6415 |
1.6415 |
0.1539 |
9.38% |
| 2026-08-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6415 |
1.6415 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0556 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6971 |
1.6971 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0700 |
4.30% |
| 2026-07-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6271 |
1.6271 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.1643 |
-10.10% |
| 2026-07-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7914 |
1.7914 |
1.8293 |
1.8293 |
-0.0379 |
-2.12% |
| 2026-07-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8293 |
1.8293 |
2.0321 |
2.0321 |
-0.2028 |
-11.09% |
| 2026-07-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0321 |
2.0321 |
1.9605 |
1.9605 |
0.0716 |
3.65% |
| 2026-07-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9605 |
1.9605 |
1.9963 |
1.9963 |
-0.0358 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9963 |
1.9963 |
2.0398 |
2.0398 |
-0.0435 |
-2.18% |
| 2026-07-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0398 |
2.0398 |
2.1248 |
2.1248 |
-0.0850 |
-4.17% |
| 2026-07-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1248 |
2.1248 |
1.9144 |
1.9144 |
0.2104 |
10.99% |
| 2026-07-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9144 |
1.9144 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0889 |
-4.64% |
| 2026-07-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0033 |
2.0033 |
2.2039 |
2.2039 |
-0.2006 |
-10.01% |
| 2026-07-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.2039 |
2.2039 |
2.3245 |
2.3245 |
-0.1206 |
-5.47% |
| 2026-07-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3245 |
2.3245 |
2.4137 |
2.4137 |
-0.0892 |
-3.84% |
| 2026-07-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4137 |
2.4137 |
2.2888 |
2.2888 |
0.1249 |
5.46% |
| 2026-07-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.2888 |
2.2888 |
2.4466 |
2.4466 |
-0.1578 |
-6.89% |
| 2026-07-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4466 |
2.4466 |
2.5701 |
2.5701 |
-0.1235 |
-5.05% |
| 2026-07-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5701 |
2.5701 |
2.4364 |
2.4364 |
0.1337 |
5.49% |
| 2026-07-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4364 |
2.4364 |
2.4789 |
2.4789 |
-0.0425 |
-1.71% |
| 2026-07-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4789 |
2.4789 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.0521 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5310 |
2.5310 |
2.6203 |
2.6203 |
-0.0893 |
-3.53% |
| 2026-07-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.6203 |
2.6203 |
2.6048 |
2.6048 |
0.0155 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.6048 |
2.6048 |
2.7878 |
2.7878 |
-0.1830 |
-6.56% |
| 2026-07-01 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.7878 |
2.7878 |
2.9047 |
2.9047 |
-0.1169 |
-4.19% |
| 2026-06-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.9047 |
2.9047 |
2.8084 |
2.8084 |
0.0963 |
3.43% |
| 2026-06-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.8084 |
2.8084 |
2.8686 |
2.8686 |
-0.0602 |
-2.14% |
| 2026-06-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.8686 |
2.8686 |
2.9857 |
2.9857 |
-0.1171 |
-4.08% |
| 2026-06-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.9857 |
2.9857 |
2.8739 |
2.8739 |
0.1118 |
3.89% |
| 2026-06-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.8739 |
2.8739 |
2.7766 |
2.7766 |
0.0973 |
3.50% |
| 2026-06-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.7766 |
2.7766 |
2.8855 |
2.8855 |
-0.1089 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.8855 |
2.8855 |
2.8957 |
2.8957 |
-0.0102 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.8957 |
2.8957 |
2.8445 |
2.8445 |
0.0512 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.8445 |
2.8445 |
2.7834 |
2.7834 |
0.0611 |
2.20% |
| 2026-06-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.7834 |
2.7834 |
2.6499 |
2.6499 |
0.1335 |
5.04% |
| 2026-06-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.6499 |
2.6499 |
2.4896 |
2.4896 |
0.1603 |
6.44% |
| 2026-06-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4896 |
2.4896 |
2.5387 |
2.5387 |
-0.0491 |
-1.97% |
| 2026-06-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5387 |
2.5387 |
2.5669 |
2.5669 |
-0.0282 |
-1.10% |
| 2026-06-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5669 |
2.5669 |
2.6087 |
2.6087 |
-0.0418 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.6087 |
2.6087 |
2.4783 |
2.4783 |
0.1304 |
5.26% |
| 2026-06-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4783 |
2.4783 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0767 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5550 |
2.5550 |
2.6422 |
2.6422 |
-0.0872 |
-3.30% |
| 2026-06-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.6422 |
2.6422 |
2.5813 |
2.5813 |
0.0609 |
2.36% |
| 2026-06-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5813 |
2.5813 |
2.4844 |
2.4844 |
0.0969 |
3.90% |
| 2026-06-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4844 |
2.4844 |
2.3693 |
2.3693 |
0.1151 |
4.86% |
| 2026-06-01 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3693 |
2.3693 |
2.4743 |
2.4743 |
-0.1050 |
-4.43% |
| 2026-05-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4743 |
2.4743 |
2.5042 |
2.5042 |
-0.0299 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5042 |
2.5042 |
2.4232 |
2.4232 |
0.0810 |
3.34% |
| 2026-05-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4232 |
2.4232 |
2.4017 |
2.4017 |
0.0215 |
0.90% |
| 2026-05-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4017 |
2.4017 |
2.4226 |
2.4226 |
-0.0209 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4226 |
2.4226 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0685 |
2.91% |
| 2026-05-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3541 |
2.3541 |
2.2392 |
2.2392 |
0.1149 |
5.13% |
| 2026-05-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.2392 |
2.2392 |
2.3545 |
2.3545 |
-0.1153 |
-5.15% |
| 2026-05-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3545 |
2.3545 |
2.3385 |
2.3385 |
0.0160 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3385 |
2.3385 |
2.3404 |
2.3404 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3404 |
2.3404 |
2.3274 |
2.3274 |
0.0130 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3274 |
2.3274 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0646 |
-2.78% |
| 2026-05-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3920 |
2.3920 |
2.3661 |
2.3661 |
0.0259 |
1.09% |
| 2026-05-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3661 |
2.3661 |
2.2858 |
2.2858 |
0.0803 |
3.51% |
| 2026-05-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.2858 |
2.2858 |
2.2583 |
2.2583 |
0.0275 |
1.22% |
| 2026-05-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.2583 |
2.2583 |
2.2222 |
2.2222 |
0.0361 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.2222 |
2.2222 |
2.1833 |
2.1833 |
0.0389 |
1.78% |
| 2026-04-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0262 |
2.0262 |
2.0392 |
2.0392 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0392 |
2.0392 |
2.0375 |
2.0375 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0375 |
2.0375 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0525 |
-2.58% |
| 2026-04-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0900 |
2.0900 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0880 |
2.0880 |
2.1341 |
2.1341 |
-0.0461 |
-2.21% |
| 2026-04-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1341 |
2.1341 |
2.1345 |
2.1345 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1345 |
2.1345 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0994 |
4.88% |
| 2026-04-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0351 |
2.0351 |
2.0393 |
2.0393 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0393 |
2.0393 |
2.0299 |
2.0299 |
0.0094 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0299 |
2.0299 |
1.9654 |
1.9654 |
0.0645 |
3.28% |
| 2026-04-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9654 |
1.9654 |
1.9151 |
1.9151 |
0.0503 |
2.63% |
| 2026-04-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9151 |
1.9151 |
1.9329 |
1.9329 |
-0.0178 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9329 |
1.9329 |
1.9185 |
1.9185 |
0.0144 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9185 |
1.9185 |
1.9307 |
1.9307 |
-0.0122 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9307 |
1.9307 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0297 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9010 |
1.9010 |
1.8675 |
1.8675 |
0.0335 |
1.79% |
| 2026-04-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8675 |
1.8675 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0988 |
5.59% |
| 2026-04-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7687 |
1.7687 |
1.7663 |
1.7663 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7663 |
1.7663 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0262 |
1.51% |
| 2026-04-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7401 |
1.7401 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7447 |
1.7447 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0440 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7007 |
1.7007 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0231 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7238 |
1.7238 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0253 |
1.49% |
| 2026-03-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6985 |
1.6985 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2026-03-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7058 |
1.7058 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0296 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7354 |
1.7354 |
1.6815 |
1.6815 |
0.0539 |
3.21% |
| 2026-03-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6815 |
1.6815 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0389 |
2.37% |
| 2026-03-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6426 |
1.6426 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0611 |
-3.59% |
| 2026-03-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7037 |
1.7037 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-03-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6948 |
1.6948 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0377 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7325 |
1.7325 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0492 |
2.92% |
| 2026-03-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6833 |
1.6833 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0569 |
-3.38% |
| 2026-03-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7402 |
1.7402 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7427 |
1.7427 |
1.7768 |
1.7768 |
-0.0341 |
-1.92% |
| 2026-03-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7768 |
1.7768 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0339 |
-1.91% |
| 2026-03-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8107 |
1.8107 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8091 |
1.8091 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0438 |
2.48% |
| 2026-03-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7653 |
1.7653 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0302 |
-1.68% |
| 2026-03-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7955 |
1.7955 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-03-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7973 |
1.7973 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0354 |
2.01% |
| 2026-03-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7619 |
1.7619 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7655 |
1.7655 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0575 |
-3.15% |
| 2026-03-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8230 |
1.8230 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0320 |
1.79% |
| 2026-02-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7910 |
1.7910 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2026-02-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7969 |
1.7969 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0568 |
3.26% |
| 2026-02-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7401 |
1.7401 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0057 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7344 |
1.7344 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0385 |
2.27% |
| 2026-02-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6959 |
1.6959 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0227 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7186 |
1.7186 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0568 |
3.42% |
| 2026-02-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6618 |
1.6618 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6606 |
1.6606 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0188 |
1.15% |
| 2026-02-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6418 |
1.6418 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0652 |
4.14% |
| 2026-02-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5766 |
1.5766 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0184 |
-1.15% |
| 2026-02-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5950 |
1.5950 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0485 |
-2.95% |
| 2026-02-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6435 |
1.6435 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0243 |
-1.46% |
| 2026-02-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6678 |
1.6678 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0458 |
2.82% |
| 2026-02-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6220 |
1.6220 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0528 |
-3.15% |
| 2026-01-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6748 |
1.6748 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6783 |
1.6783 |
1.7202 |
1.7202 |
-0.0419 |
-2.44% |
| 2026-01-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7202 |
1.7202 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0332 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6870 |
1.6870 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6810 |
1.6810 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2026-01-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6915 |
1.6915 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0095 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6820 |
1.6820 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6925 |
1.6925 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0234 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6691 |
1.6691 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0226 |
-1.34% |
| 2026-01-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6917 |
1.6917 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0279 |
1.68% |
| 2026-01-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6638 |
1.6638 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6619 |
1.6619 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0238 |
1.45% |
| 2026-01-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6381 |
1.6381 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6431 |
1.6431 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-01-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6398 |
1.6398 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6363 |
1.6363 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-01-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6400 |
1.6400 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0252 |
-1.51% |
| 2026-01-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6652 |
1.6652 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0081 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6571 |
1.6571 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6565 |
1.6565 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0417 |
2.58% |
| 2025-12-31 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6148 |
1.6148 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0222 |
-1.36% |
| 2025-12-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6370 |
1.6370 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6378 |
1.6378 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0241 |
-1.45% |
| 2025-12-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6619 |
1.6619 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0133 |
0.81% |
| 2025-12-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6486 |
1.6486 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6501 |
1.6501 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0223 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6278 |
1.6278 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0179 |
1.11% |
| 2025-12-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6099 |
1.6099 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0376 |
2.39% |
| 2025-12-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5723 |
1.5723 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5710 |
1.5710 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0361 |
-2.25% |
| 2025-12-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6071 |
1.6071 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0575 |
3.71% |
| 2025-12-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5496 |
1.5496 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0296 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5792 |
1.5792 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0364 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6156 |
1.6156 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0165 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5991 |
1.5991 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0226 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6217 |
1.6217 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6259 |
1.6259 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-12-08 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6202 |
1.6202 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0343 |
2.16% |
| 2025-12-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5859 |
1.5859 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5779 |
1.5779 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5792 |
1.5792 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5880 |
1.5880 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0147 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6027 |
1.6027 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0268 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5759 |
1.5759 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0161 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5598 |
1.5598 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5560 |
1.5560 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0265 |
1.73% |
| 2025-11-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5295 |
1.5295 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0384 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4911 |
1.4911 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4857 |
1.4857 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0790 |
-5.05% |
| 2025-11-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5647 |
1.5647 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5736 |
1.5736 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5750 |
1.5750 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0142 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5892 |
1.5892 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0082 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5810 |
1.5810 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0354 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6164 |
1.6164 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0404 |
2.56% |
| 2025-11-12 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5760 |
1.5760 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0241 |
-1.51% |
| 2025-11-11 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6001 |
1.6001 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0126 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6127 |
1.6127 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0282 |
-1.72% |
| 2025-11-07 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6409 |
1.6409 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0151 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6560 |
1.6560 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0365 |
2.25% |
| 2025-11-05 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6195 |
1.6195 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0296 |
1.86% |
| 2025-11-04 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5899 |
1.5899 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0309 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6208 |
1.6208 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0107 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6101 |
1.6101 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0549 |
-3.30% |
| 2025-10-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6650 |
1.6650 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0484 |
-2.82% |
| 2025-10-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7134 |
1.7134 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0337 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6797 |
1.6797 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0062 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6735 |
1.6735 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0478 |
2.94% |
| 2025-10-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6257 |
1.6257 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0895 |
5.83% |
| 2025-10-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5362 |
1.5362 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0251 |
-1.61% |
| 2025-10-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5613 |
1.5613 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5606 |
1.5606 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0711 |
4.77% |
| 2025-10-20 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4895 |
1.4895 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0238 |
1.62% |
| 2025-10-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4657 |
1.4657 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0656 |
-4.28% |
| 2025-10-16 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5313 |
1.5313 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5426 |
1.5426 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0499 |
3.34% |
| 2025-10-14 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4927 |
1.4927 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0687 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5614 |
1.5614 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0159 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5773 |
1.5773 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0663 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6436 |
1.6436 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0326 |
2.02% |
| 2025-09-30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6110 |
1.6110 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6054 |
1.6054 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0218 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5836 |
1.5836 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0475 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6311 |
1.6311 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0106 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6205 |
1.6205 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6247 |
1.6247 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0214 |
-1.30% |
| 2025-09-22 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6461 |
1.6461 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0426 |
2.66% |
| 2025-09-19 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6035 |
1.6035 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0243 |
-1.49% |
| 2025-09-18 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6278 |
1.6278 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0186 |
1.16% |
| 2025-09-17 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6092 |
1.6092 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0130 |
0.81% |
