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国寿安保科技创新混合(LOF)(科创国寿)基金盘中实时估值(501097)

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今天最新净值 1.9940 0.0270 1.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9940
成立日期：2020-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0742亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚

国寿安保科技创新混合(LOF)基金501097重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688630	芯碁微装	0.0000	9.31%	8.33%	0.7755%
600183	生益科技	0.0000	8.28%	1.84%	0.1524%
300502	新易盛	0.0000	6.76%	1.64%	0.1109%
002008	大族激光	0.0000	6.46%	3.11%	0.2009%
600487	亨通光电	0.0000	6.05%	7.28%	0.4404%
300776	帝尔激光	0.0000	5.94%	0.97%	0.0576%
688700	东威科技	0.0000	4.88%	10.93%	0.5334%
300394	天孚通信	0.0000	4.81%	0.07%	0.0034%
300308	中际旭创	0.0000	3.94%	0.60%	0.0236%
300757	罗博特科	0.0000	3.61%	1.86%	0.0671%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.04%		2.3652%		88.72%

国寿安保科技创新混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	3.23%	3.11%
2026-09-15	1.37%	3.11%
2026-09-14	-1.07%	3.11%
2026-09-11	-0.31%	3.11%
2026-09-10	-0.51%	3.11%
2026-09-09	0.21%	3.11%
2026-09-08	-0.67%	3.11%
2026-09-07	6.63%	3.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保科技创新混合(LOF)基金501097实时估值图

国寿安保科技创新混合(LOF)基金501097实时估值图

国寿安保科技创新混合(LOF)基金动态

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%