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国寿安保核心产业混合基金盘中实时估值(002376)

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今天最新净值 1.6250 0.0080 0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0260
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.8145亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：祁善斌孟亦佳

国寿安保核心产业混合基金002376重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688525	佰维存储	0.0000	7.56%	2.89%	0.2185%
001309	德明利	0.0000	7.33%	8.92%	0.6538%
688627	精智达	0.0000	6.28%	4.39%	0.2757%
603186	华正新材	0.0000	5.29%	6.55%	0.3465%
688409	富创精密	0.0000	5.01%	5.72%	0.2866%
688037	芯源微	0.0000	4.75%	1.69%	0.0803%
002008	大族激光	0.0000	4.65%	3.11%	0.1446%
301095	广立微	0.0000	4.39%	3.19%	0.1400%
301319	唯特偶	0.0000	4.35%	6.90%	0.3002%
688668	鼎通科技	0.0000	4.13%	1.03%	0.0425%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.74%		2.4887%		89.53%

国寿安保核心产业混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.12%	3.55%
2026-09-14	0.49%	3.55%
2026-09-11	-1.82%	3.55%
2026-09-10	-0.96%	3.55%
2026-09-09	0.12%	3.55%
2026-09-08	-0.60%	3.55%
2026-09-07	0.36%	3.55%
2026-09-04	-0.12%	3.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保核心产业混合基金002376实时估值图

国寿安保核心产业混合基金002376实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%