基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保核心产业混合(002376)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6090 0.0020 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0100
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.8145亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：祁善斌孟亦佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	每份派现金0.0460元
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	每份派现金0.0500元
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	每份派现金0.0500元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	每份派现金0.0500元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	每份派现金0.0600元
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-27	每份派现金0.0450元
2017-11-14	2017-11-14	2017-11-15	每份派现金0.1000元

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%