国寿安保基金旗下基金

国寿安保基金旗下基金

基金类型	基金代码	基金名称	基金经理	净值日期	最新净值	累计净值	最新增长值	最新增长率	链接
货币型-普通货币	000505	国寿安保货币A	黄力	货币型-普通货币					基金资料净值查询
货币型-普通货币	000506	国寿安保货币B	黄力	货币型-普通货币					基金资料净值查询
指数型-股票	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	吴坚	2026-09-16	1.2898	2.0468	0.0087	0.68%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	000668	国寿安保尊享债券A	董瑞倩	2026-09-16	1.3597	1.7589	0.0012	0.09%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	000669	国寿安保尊享债券C	董瑞倩	2026-09-16	1.3269	1.7262	0.0011	0.08%	基金资料净值查询
货币型-普通货币	000895	国寿安保薪金宝货币A	桑迎	货币型-普通货币					基金资料净值查询
债券型-混合一级	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	董瑞倩、李一鸣	2026-09-16	1.3803	1.5903	0.0002	0.01%	基金资料净值查询
货币型-普通货币	001096	国寿安保聚宝盆货币A	桑迎	货币型-普通货币					基金资料净值查询
指数型-股票	001241	国寿安保中证500ETF联接	李康	2026-09-16	0.8603	0.8603	0.0128	1.51%	基金资料净值查询
股票型	001521	国寿安保成长优选股票A	张琦、吴坚	2026-09-16	2.3280	2.7340	0.1030	4.63%	基金资料净值查询

股票型	001672	国寿安保智慧生活股票A	吴坚,张琦	2026-09-16	2.7890	3.5960	0.0620	2.27%	基金资料净值查询
货币型-普通货币	001826	国寿安保增金宝货币A	黄力	货币型-普通货币					基金资料净值查询
混合型	001845	国寿安保稳恒混合A	董瑞倩,吴闻	混合型					基金资料净值查询
混合型	001846	国寿安保稳健回报混合A	吴闻,董瑞倩	混合型					基金资料净值查询
定开债券	001847	国寿安保尊盈一年债券A	董瑞倩	定开债券					基金资料净值查询
定开债券	001848	国寿安保尊盈一年债券C	董瑞倩	定开债券					基金资料净值查询
货币型-普通货币	001931	国寿安保鑫钱包货币A	桑迎	货币型-普通货币					基金资料净值查询
混合型-偏债	001932	国寿安保灵活优选混合	董瑞倩,李捷,吴闻	混合型-偏债					基金资料净值查询
混合型-灵活	002148	国寿安保稳惠混合	吴坚	2026-09-16	1.3610	1.7426	0.0379	2.86%	基金资料净值查询
混合型-灵活	002376	国寿安保核心产业混合	张琦	2026-09-16	1.6090	2.0100	0.0020	0.12%	基金资料净值查询

债券型-混合二级	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	董瑞倩,李一鸣	2026-09-16	1.2667	1.3537	0.0005	0.04%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	董瑞倩,李一鸣	2026-09-16	1.2342	1.3102	0.0004	0.03%	基金资料净值查询
混合型-灵活	003131	国寿安保强国智造混合	张琦,李捷	2026-09-16	1.8367	2.0267	0.0585	3.29%	基金资料净值查询
债券型-长债	003285	国寿安保安康纯债债券	李一鸣	2026-09-16	1.0490	1.3823	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
货币型-普通货币	003422	国寿安保添利货币A	桑迎	货币型-普通货币					基金资料净值查询
货币型-普通货币	003423	国寿安保添利货币B	桑迎	货币型-普通货币					基金资料净值查询
债券型-长债	003514	国寿安保安享纯债	李一鸣	债券型-长债					基金资料净值查询
混合型-偏债	004225	国寿安保稳诚混合A	方旭赟	2026-09-16	1.2130	1.5591	0.0014	0.12%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004226	国寿安保稳诚混合C	方旭赟	2026-09-16	1.2042	1.5475	0.0014	0.12%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004258	国寿安保稳嘉混合A	董瑞倩,李一鸣,李丹	2026-09-16	1.2141	1.5361	0.0026	0.21%	基金资料净值查询

混合型-偏债	004259	国寿安保稳嘉混合C	董瑞倩,李丹,李一鸣	2026-09-16	1.2064	1.5254	0.0026	0.22%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004279	国寿安保稳荣混合A	吴闻	2026-09-16	1.3165	1.7369	0.0004	0.03%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004280	国寿安保稳荣混合C	吴闻	2026-09-16	1.3061	1.7237	0.0004	0.03%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004301	国寿安保稳信混合A	董瑞倩	2026-09-16	1.4319	1.6677	-0.0058	-0.40%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004302	国寿安保稳信混合C	董瑞倩	2026-09-16	1.4282	1.6614	-0.0058	-0.40%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	吴闻,董瑞倩	2026-09-16	1.2330	1.3440	0.0020	0.16%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	吴闻,董瑞倩	2026-09-16	1.2050	1.3000	0.0030	0.25%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004405	国寿安保稳寿混合A	李丹,李一鸣	2026-09-16	1.2030	1.5557	0.0120	1.01%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004406	国寿安保稳寿混合C	李丹,李一鸣	2026-09-16	1.1959	1.5444	0.0120	1.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	004629	国寿安保安瑞纯债债券	方旭赟	2026-09-16	1.0497	1.2668	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004756	国寿安保稳吉混合A	李丹,吴闻	2026-09-16	1.4008	1.6396	0.0025	0.18%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004757	国寿安保稳吉混合C	李丹,吴闻	2026-09-16	1.3933	1.6304	0.0024	0.17%	基金资料净值查询
混合型	004758	国寿安保稳祥混合A	李捷,方旭赟	混合型					基金资料净值查询
混合型	004759	国寿安保稳祥混合C	方旭赟,李捷	混合型					基金资料净值查询
混合型-偏债	004760	国寿安保稳瑞混合A	李捷,方旭赟	2026-09-16	1.3663	1.5473	0.0106	0.78%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004761	国寿安保稳瑞混合C	李捷,方旭赟	2026-09-16	1.3563	1.5353	0.0106	0.79%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	吴闻	2026-09-16	1.5243	1.7163	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
混合型-偏债	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	吴闻	2026-09-16	1.4415	1.6295	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	黄力	2026-09-16	1.0537	1.3450	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
混合型-灵活	004818	国寿安保目标策略混合发起A	张琦	2026-09-16	2.4087	2.4087	0.0631	2.69%	基金资料净值查询
混合型-灵活	004819	国寿安保目标策略混合发起C	张琦	2026-09-16	2.3825	2.3825	0.0624	2.69%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	吴闻,董瑞倩	2026-09-16	1.0684	1.4341	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
混合型-偏股	005043	国寿安保健康科学混合A	张琦	2026-09-16	0.9726	0.9726	0.0080	0.83%	基金资料净值查询
混合型-偏股	005044	国寿安保健康科学混合C	张琦	2026-09-16	0.9449	0.9449	0.0078	0.83%	基金资料净值查询
混合型-灵活	005175	国寿安保消费新蓝海混合	张琦,李丹	混合型-灵活					基金资料净值查询
债券型-长债	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	董瑞倩,黄力	2026-09-16	1.0511	1.3673	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
混合型-灵活	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	张琦,李捷	2026-09-16	2.1904	2.2204	0.0649	3.05%	基金资料净值查询
债券型-长债	006599	国寿安保安丰纯债债券	李一鸣,黄力	2026-09-16	1.0727	1.2577	0.0011	0.10%	基金资料净值查询
债券型-中短债	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	黄力,阚磊	2026-09-16	1.2096	1.2496	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-中短债	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	黄力,阚磊	2026-09-16	1.1816	1.2216	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	006919	国寿安保泰和纯债债券	黄力,陶尹斌	2026-09-16	1.0631	1.2431	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	006980	国寿安保泰恒纯债债券	黄力,陶尹斌	2026-09-16	1.2227	1.3192	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
指数型-固收	007010	国寿安保中债1-3年指数A	陶尹斌	2026-09-16	1.0313	1.2103	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
指数型-固收	007011	国寿安保中债1-3年指数C	陶尹斌	2026-09-16	1.0286	1.2076	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
混合型-灵活	007074	国寿安保新蓝筹混合	张琦,张标	2026-09-16	1.5809	1.5809	-0.0057	-0.36%	基金资料净值查询
债券型-长债	007215	国寿安保泰荣纯债债券	陶尹斌	2026-09-16	1.1472	1.2112	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	007419	国寿安保泰弘纯债债券	陶尹斌	2026-09-16	1.1631	1.2432	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	007837	国寿安保尊耀纯债A	黄力	2026-09-16	1.1655	1.2625	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	007838	国寿安保尊耀纯债C	黄力	2026-09-16	1.1318	1.2288	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
债券型-长债	007970	国寿安保安泽39个月定开债	阚磊	2026-09-11	1.0102	1.1934	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
混合型-偏股	008082	国寿安保研究精选混合A	张琦	2026-09-16	2.0883	2.0883	0.0509	2.50%	基金资料净值查询
混合型-偏股	008083	国寿安保研究精选混合C	张琦	2026-09-16	2.0468	2.0468	0.0498	2.49%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	陶尹斌	2026-09-11	1.0173	1.1593	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
债券型-长债	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	陶尹斌	2026-09-11	1.0303	1.2811	-0.0009	-0.09%	基金资料净值查询
FOF-稳健型	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	张志雄	2026-09-15	1.1388	1.1388	-0.0007	-0.06%	基金资料净值查询
债券型-混合债	008740	国寿安保尊盛双债债券A	吴闻	债券型-混合债					基金资料净值查询
债券型-混合债	008741	国寿安保尊盛双债债券C	吴闻	债券型-混合债					基金资料净值查询
债券型-混合一级	008873	国寿安保尊诚纯债A	董瑞倩	2026-09-16	1.1830	1.2191	0.0012	0.10%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	008874	国寿安保尊诚纯债C	董瑞倩	2026-09-16	1.1604	1.1915	0.0012	0.10%	基金资料净值查询
债券型-长债	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	黄力	2026-09-16	1.0653	1.2103	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	008876	国寿安保尊恒利率债债券C	黄力	2026-09-16	1.0381	1.1831	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
指数型-股票	008898	国寿创精选88ETF联接A	李康	2026-09-16	1.4591	1.4591	0.0231	1.61%	基金资料净值查询
指数型-股票	008899	国寿创精选88ETF联接C	李康	2026-09-16	1.4315	1.4315	0.0226	1.60%	基金资料净值查询
债券型-长债	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	陶尹斌	2026-09-11	1.0730	1.1430	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
FOF-稳健型	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	张志雄	2026-09-15	1.0954	1.0954	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
混合型-偏债	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	李康,吴闻	2026-09-16	1.2634	1.2634	0.0072	0.57%	基金资料净值查询
混合型-偏债	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	李康,吴闻	2026-09-16	1.2403	1.2403	0.0070	0.57%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	黄力	2026-09-16	1.0621	1.1421	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	黄力	2026-09-16	1.0444	1.1244	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
混合型-偏股	009500	国寿安保高股息混合A	黎晓晖	2026-09-16	1.1288	1.1288	-0.0106	-0.93%	基金资料净值查询
混合型-偏股	009501	国寿安保高股息混合C	黎晓晖	2026-09-16	1.1088	1.1088	-0.0105	-0.94%	基金资料净值查询
股票型	009503	国寿安保创新医药股票C	刘志军	股票型					基金资料净值查询
指数型-固收	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	黄力	2026-09-16	1.0620	1.2059	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
指数型-固收	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	黄力	2026-09-16	1.0970	1.2409	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	009587	国寿安保瑞和66个月定开债	陶尹斌	2026-09-16	1.0136	1.2139	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
混合型-偏债	010205	国寿安保裕安混合A	李捷	2026-09-16	1.2976	1.3176	0.0162	1.26%	基金资料净值查询
混合型-偏债	010206	国寿安保裕安混合C	李捷	2026-09-16	1.2885	1.3085	0.0161	1.27%	基金资料净值查询
债券型-长债	010232	国寿安保泰安纯债债券	阚磊	2026-09-16	1.0681	1.2010	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
混合型-偏债	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	黄力,吴坚	2026-09-16	1.2016	1.2016	0.0011	0.09%	基金资料净值查询
混合型-偏债	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	黄力,吴坚	2026-09-16	1.1705	1.1705	0.0011	0.09%	基金资料净值查询
混合型-偏股	010765	国寿安保华丰混合A	李捷	混合型-偏股					基金资料净值查询
混合型-偏股	010766	国寿安保华丰混合C	李捷	混合型-偏股					基金资料净值查询
混合型-偏债	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	黄力,吴坚	2026-09-16	1.1770	1.1770	0.0004	0.03%	基金资料净值查询
混合型-偏债	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	黄力,吴坚	2026-09-16	1.1524	1.1524	0.0004	0.03%	基金资料净值查询
混合型-偏债	010984	国寿安保稳安混合A	黄力,吴坚	2026-09-16	1.1991	1.1991	0.0007	0.06%	基金资料净值查询
混合型-偏债	010985	国寿安保稳安混合C	黄力,吴坚	2026-09-16	1.1672	1.1672	0.0006	0.05%	基金资料净值查询
混合型-偏债	011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A	黄力	2026-09-16	1.1010	1.1210	0.0037	0.34%	基金资料净值查询
混合型-偏债	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	黄力	2026-09-16	1.0768	1.0968	0.0036	0.34%	基金资料净值查询
混合型-偏债	011734	国寿安保裕丰混合A	李捷,方旭赟	2026-09-16	1.0034	1.0034	0.0041	0.41%	基金资料净值查询
混合型-偏债	011735	国寿安保裕丰混合C	李捷,方旭赟	2026-09-16	0.9981	0.9981	0.0042	0.42%	基金资料净值查询
混合型-偏债	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	阚磊	2026-09-16	1.2707	1.2707	0.0019	0.15%	基金资料净值查询
混合型-偏债	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	阚磊	2026-09-16	1.2443	1.2443	0.0018	0.14%	基金资料净值查询
混合型-偏股	012102	国寿安保低碳经济混合A	吴坚	2026-09-16	0.6911	0.6911	0.0115	1.69%	基金资料净值查询
混合型-偏股	012103	国寿安保低碳经济混合C	吴坚	2026-09-16	0.6824	0.6824	0.0114	1.70%	基金资料净值查询
债券型-长债	012451	国寿安保安恒金融债债券	李一鸣	2026-09-16	1.1148	1.1838	0.0005	0.04%	基金资料净值查询
混合型-偏债	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	吴闻	2026-09-16	1.2724	1.2724	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
混合型-偏债	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	吴闻	2026-09-16	1.2500	1.2500	0.0003	0.02%	基金资料净值查询
混合型-偏股	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	吴坚	2026-09-16	1.3187	1.3187	0.0352	2.74%	基金资料净值查询
混合型-偏股	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	吴坚	2026-09-16	1.2943	1.2943	0.0344	2.73%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	阚磊	2026-09-11	1.0451	1.1561	-0.0007	-0.07%	基金资料净值查询
债券型-长债	015581	国寿安保泰然纯债债券	丁宇佳	2026-09-16	1.1190	1.1300	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	卢珊	2026-09-16	1.0480	1.0850	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
股票型	020774	国寿安保产业升级股票发起式C	孟亦佳	2026-09-16	2.1329	2.1329	0.0069	0.32%	基金资料净值查询
股票型	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	孟亦佳	2026-09-16	2.1584	2.1584	0.0070	0.33%	基金资料净值查询
债券型-长债	021695	国寿安保泰宁利率债债券	李谦	2026-09-16	1.0653	1.0653	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
股票型	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	熊靓	2026-09-16	1.1569	1.1569	-0.0037	-0.32%	基金资料净值查询
股票型	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	熊靓	2026-09-16	1.1447	1.1447	-0.0037	-0.32%	基金资料净值查询
债券型-长债	023218	国寿安保尊富30天持有期债券A	桑迎	2026-04-13	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	桑迎	2026-04-13	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	024095	国寿安保尊兴增强回报债券A	吴闻	2026-09-16	1.0642	1.0642	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	吴闻	2026-09-16	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
FOF-稳健型	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	龙南质	2026-09-14	0.9788	0.9788	-0.0003	-0.03%	基金资料净值查询
指数型-股票	026255	国寿安保中证800指数增强A	李康	2026-09-16	0.9906	0.9906	0.0086	0.88%	基金资料净值查询
指数型-股票	026256	国寿安保中证800指数增强C	李康	2026-09-16	0.9877	0.9877	0.0085	0.87%	基金资料净值查询
股票指数	150305	国寿安保中证养老产业分级A	吴坚	股票指数					基金资料净值查询
股票指数	150306	国寿安保中证养老产业分级B	吴坚	股票指数					基金资料净值查询
指数型-股票	159804	国寿安保创精选88ETF	李康	2026-09-16	1.5994	1.5994	0.0268	1.68%	基金资料净值查询
指数型-股票	168001	国寿安保中证养老产业	吴坚	指数型-股票					基金资料净值查询
混合型-偏股	168002	国寿安保策略精选混合A	吴坚	2026-09-16	3.1488	3.1988	0.0502	1.62%	基金资料净值查询
混合型-偏股	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	张琦,吴坚	2026-09-16	2.0585	2.0585	0.0645	3.23%	基金资料净值查询
指数型-股票	510380	国寿安保沪深300ETF	李康	2026-09-16	1.3570	1.3570	0.0095	0.70%	基金资料净值查询
指数型-股票	510560	国寿安保中证500ETF	李康	2026-09-16	1.9302	0.8937	0.0304	1.57%	基金资料净值查询
指数型-股票	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	李康	2026-09-16	0.9310	0.9310	0.0050	0.54%	基金资料净值查询
货币型-普通货币	519878	国寿安保场内实时申赎货币A	桑迎	货币型-普通货币					基金资料净值查询
货币型-普通货币	519879	国寿安保场内实时申赎货币B	桑迎	货币型-普通货币					基金资料净值查询
指数型-股票	563590	国寿安保中证A500红利低波动ETF	李康	2026-09-16	0.9846	0.9846	-0.0049	-0.50%	基金资料净值查询