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国寿安保稳荣混合C - 基金主页(代码:004280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3061 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2868 0.0005 0.0421% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7237
成立日期：2017-02-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.6242亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.53%	-0.09%	-0.20%	-0.38%	8.38%	27.51%	30.74%	89.16%
同类排名	280/1272	320/1337	484/1341	727/1322	106/1238	131/1182	65/1136	-

国寿安保稳荣混合C(004280)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3060	-0.01%
2026-09-16	1.3061	0.03%
2026-09-15	1.3057	-0.02%
2026-09-14	1.3060	0.01%
2026-09-11	1.3059	-0.08%
2026-09-10	1.3069	-0.03%

国寿安保稳荣混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0540元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0590元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	分红	每份派现金0.0530元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	分红	每份派现金0.0216元

国寿安保稳荣混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300054	鼎龙股份	0.0000	1.21%	3.21%
300502	新易盛	0.0000	1.11%	1.64%
688120	华海清科	0.0000	0.98%	1.51%
300750	宁德时代	0.0000	0.91%	-1.24%
600141	兴发集团	0.0000	0.87%	-2.09%
601108	财通证券	0.0000	0.59%	0.93%
601899	紫金矿业	0.0000	0.57%	5.30%
002384	东山精密	0.0000	0.47%	2.18%
300604	长川科技	0.0000	0.44%	3.35%
688521	芯原股份	0.0000	0.43%	8.07%

国寿安保稳荣混合C(004280)基金档案

基金代码	004280	基金简称	国寿安保稳荣混合C	基金全称
发行日期	2017-01-23~2017-02-07	成立日期	2017-02-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.68亿元	最近份额	4.6242亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%