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华安添祥6个月持有混合A(华安添祥6个月持有混合) - 基金主页(代码:011390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1364 0.0030 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1766 0.0020 0.1685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1514
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7371亿
最近资产：1.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜石雨欣许富强陆奔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.19%	-1.44%	-1.34%	-2.38%	-2.16%	13.46%	15.30%	19.40%
同类排名	1207/1272	1299/1337	1168/1341	1121/1322	1143/1238	573/1182	395/1136	-

华安添祥6个月持有混合A(011390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1402	0.33%
2026-09-16	1.1364	0.26%
2026-09-15	1.1334	-0.59%
2026-09-14	1.1401	0.29%
2026-09-11	1.1368	-0.68%
2026-09-10	1.1446	-0.73%

华安添祥6个月持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0150元

华安添祥6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02273	固生堂	0.0000	3.26%	3.30%
601108	财通证券	0.0000	1.43%	0.93%
601377	兴业证券	0.0000	1.20%	1.00%
002371	北方华创	0.0000	1.17%	-0.09%
688233	神工股份	0.0000	1.00%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	0.83%	-1.24%
002870	香山股份	0.0000	0.58%	1.86%
688129	东来技术	0.0000	0.53%	3.86%
600030	中信证券	0.0000	0.50%	0.29%
601288	农业银行	0.0000	0.47%	0.46%

华安添祥6个月持有混合A(011390)基金档案

基金代码	011390	基金简称	华安添祥6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-16	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙丽娜石雨欣许富强陆奔	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	1.89亿	最近份额	1.7371亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%