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华安添祥6个月持有混合A(华安添祥6个月持有混合)基金盘中实时估值(011390)

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今天最新净值 1.1401 0.0033 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1551
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7371亿
最近资产：1.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜石雨欣许富强陆奔

华安添祥6个月持有混合A基金011390重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02273	固生堂	0.0000	3.26%	3.30%	0.1076%
601108	财通证券	0.0000	1.43%	0.93%	0.0133%
601377	兴业证券	0.0000	1.20%	1.00%	0.0120%
002371	北方华创	0.0000	1.17%	-0.09%	-0.0011%
688233	神工股份	0.0000	1.00%	1.99%	0.0199%
300750	宁德时代	0.0000	0.83%	-1.24%	-0.0103%
002870	香山股份	0.0000	0.58%	1.86%	0.0108%
688129	东来技术	0.0000	0.53%	3.86%	0.0205%
600030	中信证券	0.0000	0.50%	0.29%	0.0015%
601288	农业银行	0.0000	0.47%	0.46%	0.0022%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.97%		0.1764%		39.36%

华安添祥6个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.59%	0.59%
2026-09-14	0.29%	0.59%
2026-09-11	-0.68%	0.59%
2026-09-10	-0.73%	0.59%
2026-09-09	-0.03%	0.59%
2026-09-08	0.31%	0.59%
2026-09-07	0.32%	0.59%
2026-09-04	-0.15%	0.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安添祥6个月持有混合A基金011390实时估值图

华安添祥6个月持有混合A基金011390实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%