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嘉合锦元回报混合A基金盘中实时估值(011015)

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今天最新净值 0.8100 0.0018 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8100
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5277亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：莫华寅李国林李超

嘉合锦元回报混合A基金011015重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301005	超捷股份	0.0000	8.16%	0.42%	0.0343%
688270	ST臻镭	0.0000	6.08%	2.76%	0.1678%
300900	广联航空	0.0000	3.69%	-5.72%	-0.2111%
688387	信科移动-U	0.0000	3.57%	1.35%	0.0482%
688375	国博电子	0.0000	3.16%	0.95%	0.0300%
300136	信维通信	0.0000	2.22%	0.91%	0.0202%
002792	通宇通讯	0.0000	1.99%	0.75%	0.0149%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.87%		0.1043%		45.96%

嘉合锦元回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.24%
2026-09-14	0.22%	0.24%
2026-09-11	-0.80%	0.24%
2026-09-10	-0.11%	0.24%
2026-09-09	-0.33%	0.24%
2026-09-08	-0.04%	0.24%
2026-09-07	0.02%	0.24%
2026-09-04	-0.49%	0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉合锦元回报混合A基金011015实时估值图

嘉合锦元回报混合A基金011015实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%