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嘉合锦元回报混合A - 基金主页(代码:011015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8170 0.0071 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9334 0.0243 2.6678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8170
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5277亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：莫华寅李国林李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.69%	-0.43%	-6.82%	-10.89%	-2.10%	21.24%	-7.70%	-7.61%
同类排名	1267/1272	854/1337	1337/1341	1314/1324	1120/1238	237/1182	1131/1136	-

嘉合锦元回报混合A(011015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8112	-0.71%
2026-09-16	0.8170	0.88%
2026-09-15	0.8099	-0.01%
2026-09-14	0.8100	0.22%
2026-09-11	0.8082	-0.80%
2026-09-10	0.8147	-0.11%

嘉合锦元回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301005	超捷股份	0.0000	8.16%	0.42%
688270	ST臻镭	0.0000	6.08%	2.76%
300900	广联航空	0.0000	3.69%	-5.72%
688387	信科移动-U	0.0000	3.57%	1.35%
688375	国博电子	0.0000	3.16%	0.95%
300136	信维通信	0.0000	2.22%	0.91%
002792	通宇通讯	0.0000	1.99%	0.75%

嘉合锦元回报混合A(011015)基金档案

基金代码	011015	基金简称	嘉合锦元回报混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	莫华寅李国林李超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.40亿	最近份额	0.5277亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%