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易方达安心回馈混合C - 基金主页(代码:016594)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8216 0.0092 0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6648 0.0008 0.0300% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8216
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.6957亿
最近资产：20.20亿
基金公司：
基金经理：李中阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.07%	-0.94%	-1.39%	1.05%	11.55%	28.22%	22.97%	9.53%
同类排名	42/1029	942/1076	956/1081	178/1067	42/1004	99/955	125/917	-

易方达安心回馈混合C(016594)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.8233	0.06%
2026-09-15	2.8216	0.33%
2026-09-14	2.8124	-0.27%
2026-09-11	2.8200	-0.42%
2026-09-10	2.8320	-0.63%
2026-09-09	2.8500	0.21%

易方达安心回馈混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	0.0000	2.55%	4.69%
000338	潍柴动力	0.0000	2.47%	5.19%
002371	北方华创	0.0000	2.18%	-0.09%
688396	华润微	0.0000	2.18%	1.40%
600031	三一重工	0.0000	1.97%	2.57%
688239	航宇科技	0.0000	1.79%	4.37%
688981	中芯国际	0.0000	1.78%	1.23%
600160	巨化股份	0.0000	1.43%	2.55%
688200	华峰测控	0.0000	1.37%	3.05%
600309	万华化学	0.0000	1.31%	0.16%

易方达安心回馈混合C(016594)基金档案

基金代码	016594	基金简称	易方达安心回馈混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李中阳	基金托管人		基金公司
最近资产	20.20亿	最近份额	8.6957亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%