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宝盈祥琪混合A - 基金主页(代码:009965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8121 -0.0028 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9049 -0.0022 -0.2468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8121
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5360亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：吕姝仪侯嘉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.55%	-1.24%	-2.13%	-8.14%	-9.92%	-7.78%	-12.64%	-9.24%
同类排名	1265/1272	1263/1337	1284/1341	1301/1322	1235/1238	1181/1182	1135/1136	-

宝盈祥琪混合A(009965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8150	0.36%
2026-09-16	0.8121	-0.34%
2026-09-15	0.8149	-0.07%
2026-09-14	0.8155	-0.06%
2026-09-11	0.8160	-0.45%
2026-09-10	0.8197	-0.32%

宝盈祥琪混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300285	国瓷材料	0.0000	7.72%	1.62%
603228	景旺电子	0.0000	5.42%	0.98%
002142	宁波银行	0.0000	4.44%	1.83%
002487	大金重工	0.0000	4.34%	0.16%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.89%	3.36%
300693	盛弘股份	0.0000	3.65%	0.27%
002706	良信股份	0.0000	2.45%	3.67%
002922	伊戈尔	0.0000	2.45%	4.01%
600482	中国动力	0.0000	2.45%	4.69%
601636	旗滨集团	0.0000	2.30%	0.68%

宝盈祥琪混合A(009965)基金档案

基金代码	009965	基金简称	宝盈祥琪混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕姝仪侯嘉敏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5360亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%