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宝盈祥琪混合C - 基金主页(代码:009966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8013 -0.0028 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8942 -0.0022 -0.2468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8013
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5401亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吕姝仪侯嘉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.44%	-0.59%	-2.64%	-8.76%	-9.88%	-8.01%	-13.12%	-10.31%
同类排名	1265/1272	1023/1337	1219/1341	1298/1324	1235/1238	1182/1182	1135/1136	-

宝盈祥琪混合C(009966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8041	0.35%
2026-09-16	0.8013	-0.35%
2026-09-15	0.8041	-0.07%
2026-09-14	0.8047	-0.06%
2026-09-11	0.8052	-0.46%
2026-09-10	0.8089	-0.31%

宝盈祥琪混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300285	国瓷材料	0.0000	7.72%	1.62%
603228	景旺电子	0.0000	5.42%	0.98%
002142	宁波银行	0.0000	4.44%	1.83%
002487	大金重工	0.0000	4.34%	0.16%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.89%	3.36%
300693	盛弘股份	0.0000	3.65%	0.27%
002706	良信股份	0.0000	2.45%	3.67%
002922	伊戈尔	0.0000	2.45%	4.01%
600482	中国动力	0.0000	2.45%	4.69%
601636	旗滨集团	0.0000	2.30%	0.68%

宝盈祥琪混合C(009966)基金档案

基金代码	009966	基金简称	宝盈祥琪混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕姝仪侯嘉敏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.5401亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%