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富国腾享回报6个月滚动持有C(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C) - 基金主页(代码:012271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3137 0.0009 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2310 0.0008 0.0653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3137
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0772亿
最近资产：2.20亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰张洋宁丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.05%	-0.48%	-1.72%	-3.34%	12.27%	25.27%	25.60%	24.19%
同类排名	36/1273	672/1339	1174/1340	1173/1314	43/1237	147/1183	104/1137	-

富国腾享回报6个月滚动持有C(012271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3216	0.60%
2026-09-15	1.3137	0.07%
2026-09-14	1.3128	-0.24%
2026-09-11	1.3159	-0.30%
2026-09-10	1.3199	-0.07%
2026-09-09	1.3208	0.05%

富国腾享回报6个月滚动持有C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	1.77%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	1.58%	0.60%
000657	中钨高新	0.0000	1.37%	4.15%
688506	百利天恒	0.0000	1.29%	2.91%
600160	巨化股份	0.0000	1.26%	2.55%
603986	兆易创新	0.0000	1.17%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.16%	1.17%
002008	大族激光	0.0000	1.14%	3.11%
601628	中国人寿	0.0000	1.07%	-0.33%
601688	华泰证券	0.0000	1.06%	0.99%

富国腾享回报6个月滚动持有C(012271)基金档案

基金代码	012271	基金简称	富国腾享回报6个月滚动持有C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	朱晨杰张洋宁丰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.20亿	最近份额	2.0772亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%