| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | -4.51% | 3.27% | 2.04% | - | - | - | 4.52% |
| 同类排名 | 5151/5380 | 88/5334 | 682/5154 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9545 | 1.35% |
| 2026-09-16 | 0.9416 | -1.13% |
| 2026-09-15 | 0.9522 | -1.02% |
| 2026-09-14 | 0.9620 | -1.86% |
| 2026-09-11 | 0.9799 | -2.01% |
| 2026-09-10 | 0.9996 | 1.16% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 15.41% | 1.45% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 14.67% | 4.69% |
| 300008 | 天海防务 | 0.0000 | 10.43% | 4.55% |
| 600685 | 中船防务 | 0.0000 | 10.41% | 4.33% |
| 600320 | 振华重工 | 0.0000 | 8.17% | 5.48% |
| 601890 | 亚星锚链 | 0.0000 | 5.47% | 3.34% |
| 000880 | 潍柴重机 | 0.0000 | 5.32% | 3.12% |
| 600764 | 中国海防 | 0.0000 | 4.94% | 2.58% |
| 300516 | 久之洋 | 0.0000 | 3.29% | 4.46% |
| 002483 | 润邦股份 | 0.0000 | 3.05% | 4.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.5487 | 3.54% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0856 | 3.53% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0794 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.4400 | 4.10% |
