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华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 - 基金主页(代码:026755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1328 0.0304 2.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1328
成立日期：2026-03-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.89亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：张放曹旭辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.86%	-7.21%	-13.78%	-	-	-	-0.58%
同类排名		1921/5467	3397/5421	3916/5238				-

华宝中证港股通信息技术ETF发起联接(026755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1283	-0.40%
2026-09-16	1.1328	2.76%
2026-09-15	1.1024	-1.40%
2026-09-14	1.1178	-0.90%
2026-09-11	1.1280	-0.89%
2026-09-10	1.1381	-1.58%

华宝中证港股通信息技术ETF发起联接(026755)基金档案

基金代码	026755	基金简称	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-27	成立日期	2026-03-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	张放曹旭辰	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.89亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%