华宝中证港股通信息技术ETF发起联接基金净值查询(026755)

今天最新净值 1.1178 -0.0102 -0.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1178
成立日期：2026-03-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.89亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：张放曹旭辰

近一季华宝中证港股通信息技术ETF发起联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证港股通信息技术ETF发起联接(026755)基金累计收益率-7.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1024	1.1024	1.1178	1.1178	-0.0154	-1.40%
2026-09-14	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1178	1.1178	1.1280	1.1280	-0.0102	-0.90%
2026-09-11	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1280	1.1280	1.1381	1.1381	-0.0101	-0.89%
2026-09-10	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1381	1.1381	1.1561	1.1561	-0.0180	-1.58%
2026-09-09	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1561	1.1561	1.1434	1.1434	0.0127	1.11%
2026-09-08	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1434	1.1434	1.1844	1.1844	-0.0410	-3.59%
2026-09-07	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1844	1.1844	1.1794	1.1794	0.0050	0.42%
2026-09-04	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1794	1.1794	1.1647	1.1647	0.0147	1.26%
2026-09-03	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1647	1.1647	1.1680	1.1680	-0.0033	-0.28%
2026-09-02	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1680	1.1680	1.1768	1.1768	-0.0088	-0.75%

2026-09-01	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1768	1.1768	1.1868	1.1868	-0.0100	-0.84%
2026-08-31	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1868	1.1868	1.1735	1.1735	0.0133	1.13%
2026-08-28	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1735	1.1735	1.1785	1.1785	-0.0050	-0.42%
2026-08-27	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1785	1.1785	1.1604	1.1604	0.0181	1.56%
2026-08-26	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1604	1.1604	1.1501	1.1501	0.0103	0.90%
2026-08-25	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1501	1.1501	1.1233	1.1233	0.0268	2.39%
2026-08-24	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1233	1.1233	1.1658	1.1658	-0.0425	-3.78%
2026-08-21	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1658	1.1658	1.1435	1.1435	0.0223	1.95%
2026-08-20	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1435	1.1435	1.1452	1.1452	-0.0017	-0.15%
2026-08-19	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1452	1.1452	1.1862	1.1862	-0.0410	-3.46%
2026-08-18	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1862	1.1862	1.2160	1.2160	-0.0298	-2.51%
2026-08-17	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.2160	1.2160	1.1845	1.1845	0.0315	2.66%
2026-08-14	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1845	1.1845	1.1963	1.1963	-0.0118	-0.99%
2026-08-13	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1963	1.1963	1.1614	1.1614	0.0349	3.00%
2026-08-12	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1614	1.1614	1.1442	1.1442	0.0172	1.50%

2026-08-11	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1442	1.1442	1.1647	1.1647	-0.0205	-1.79%
2026-08-10	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1647	1.1647	1.1597	1.1597	0.0050	0.43%
2026-08-07	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1597	1.1597	1.1281	1.1281	0.0316	2.80%
2026-08-06	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1281	1.1281	1.1548	1.1548	-0.0267	-2.37%
2026-08-05	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1548	1.1548	1.1202	1.1202	0.0346	3.09%
2026-08-04	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1202	1.1202	1.0907	1.0907	0.0295	2.70%
2026-08-03	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.0907	1.0907	1.0867	1.0867	0.0040	0.37%
2026-07-31	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.0867	1.0867	1.0633	1.0633	0.0234	2.20%
2026-07-30	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.0633	1.0633	1.1132	1.1132	-0.0499	-4.48%
2026-07-29	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1132	1.1132	1.1012	1.1012	0.0120	1.09%
2026-07-28	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1012	1.1012	1.1390	1.1390	-0.0378	-3.32%
2026-07-27	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1390	1.1390	1.1221	1.1221	0.0169	1.51%
2026-07-24	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1221	1.1221	1.1381	1.1381	-0.0160	-1.41%
2026-07-23	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1381	1.1381	1.1492	1.1492	-0.0111	-0.97%
2026-07-22	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1492	1.1492	1.1706	1.1706	-0.0214	-1.83%
2026-07-21	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1706	1.1706	1.1049	1.1049	0.0657	5.95%
2026-07-20	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1049	1.1049	1.0859	1.0859	0.0190	1.75%
2026-07-17	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.0859	1.0859	1.1648	1.1648	-0.0789	-6.77%
2026-07-16	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1648	1.1648	1.1836	1.1836	-0.0188	-1.59%
2026-07-15	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1836	1.1836	1.1863	1.1863	-0.0027	-0.23%
2026-07-14	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1863	1.1863	1.1726	1.1726	0.0137	1.17%
2026-07-13	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1726	1.1726	1.2223	1.2223	-0.0497	-4.07%
2026-07-10	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.2223	1.2223	1.2578	1.2578	-0.0355	-2.82%
2026-07-09	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.2578	1.2578	1.2076	1.2076	0.0502	4.16%
2026-07-08	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.2076	1.2076	1.1683	1.1683	0.0393	3.36%
2026-07-07	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1683	1.1683	1.1900	1.1900	-0.0217	-1.82%
2026-07-06	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1900	1.1900	1.2311	1.2311	-0.0411	-3.45%
2026-07-03	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.2311	1.2311	1.2307	1.2307	0.0004	0.03%
2026-07-02	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.2307	1.2307	1.3275	1.3275	-0.0968	-7.87%
2026-07-01	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.3275	1.3275	1.3287	1.3287	-0.0012	-0.09%
2026-06-30	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.3287	1.3287	1.2881	1.2881	0.0406	3.15%
2026-06-29	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.2881	1.2881	1.2702	1.2702	0.0179	1.41%
2026-06-26	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.2702	1.2702	1.3282	1.3282	-0.0580	-4.57%
2026-06-25	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.3282	1.3282	1.3160	1.3160	0.0122	0.93%
2026-06-24	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.3160	1.3160	1.2707	1.2707	0.0453	3.56%
2026-06-23	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.2707	1.2707	1.3226	1.3226	-0.0519	-4.08%
2026-06-22	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.3226	1.3226	1.3169	1.3169	0.0057	0.43%
2026-06-18	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.3169	1.3169	1.3086	1.3086	0.0083	0.63%
2026-06-17	026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.3086	1.3086	1.2759	1.2759	0.0327	2.56%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%