华宝中证港股通信息技术ETF发起联接基金净值查询(026755)
今天最新净值
1.1024
-0.0154 -1.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1024
- 成立日期：2026-03-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：张放 曹旭辰
近一月华宝中证港股通信息技术ETF发起联接基金净值查询
近一月,华宝中证港股通信息技术ETF发起联接(026755)基金累计收益率-4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0304 |
2.76% |
| 2026-09-15 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0154 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0127 |
1.11% |
| 2026-09-08 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1434 |
1.1434 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0410 |
-3.59% |
| 2026-09-07 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1844 |
1.1844 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0147 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1768 |
1.1768 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0133 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1735 |
1.1735 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1785 |
1.1785 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0181 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0103 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0268 |
2.39% |
| 2026-08-24 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0425 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0223 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0410 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1862 |
1.1862 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0298 |
-2.51% |
| 2026-08-17 |
026755 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2160 |
1.2160 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0315 |
2.66% |
