华宝创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(023407)
今天最新净值
2.0928
-0.0435 -2.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0928
- 成立日期：2025-02-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华 曹旭辰
近一月华宝创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(023407)基金累计收益率-7.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.0829 |
2.0829 |
2.0928 |
2.0928 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.0928 |
2.0928 |
2.1363 |
2.1363 |
-0.0435 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1363 |
2.1363 |
2.1474 |
2.1474 |
-0.0111 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1474 |
2.1474 |
2.1549 |
2.1549 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1549 |
2.1549 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0161 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1710 |
2.1710 |
2.2006 |
2.2006 |
-0.0296 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.2006 |
2.2006 |
2.0989 |
2.0989 |
0.1017 |
4.85% |
| 2026-09-04 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.0989 |
2.0989 |
2.1119 |
2.1119 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1119 |
2.1119 |
2.1215 |
2.1215 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1215 |
2.1215 |
2.1678 |
2.1678 |
-0.0463 |
-2.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1678 |
2.1678 |
2.1889 |
2.1889 |
-0.0211 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1889 |
2.1889 |
2.1428 |
2.1428 |
0.0461 |
2.15% |
| 2026-08-28 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1428 |
2.1428 |
2.1659 |
2.1659 |
-0.0231 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1659 |
2.1659 |
2.0877 |
2.0877 |
0.0782 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.0877 |
2.0877 |
2.1013 |
2.1013 |
-0.0136 |
-0.65% |
| 2026-08-25 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1013 |
2.1013 |
2.1084 |
2.1084 |
-0.0071 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1084 |
2.1084 |
2.2044 |
2.2044 |
-0.0960 |
-4.55% |
| 2026-08-21 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.2044 |
2.2044 |
2.1815 |
2.1815 |
0.0229 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1815 |
2.1815 |
2.1508 |
2.1508 |
0.0307 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.1508 |
2.1508 |
2.3133 |
2.3133 |
-0.1625 |
-7.56% |
| 2026-08-18 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.3133 |
2.3133 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0287 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.3420 |
2.3420 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0850 |
3.77% |
