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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A - 基金主页(代码:025220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6866 -0.0101 -1.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6866
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.97%	-4.55%	-2.57%	10.81%	-29.14%	-	-	-25.46%
同类排名	3745/4773	5023/5462	1317/5421	147/5209	4164/4366			-

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6790	-1.11%
2026-09-15	0.6866	-1.47%
2026-09-14	0.6967	3.51%
2026-09-11	0.6731	-1.72%
2026-09-10	0.6849	-3.04%
2026-09-09	0.7057	-1.93%

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	0.27%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	0.25%	2.29%
09926	康方生物	0.0000	0.22%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	0.20%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	0.16%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	0.15%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	0.13%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	0.11%	5.53%
02162	康诺亚-B	0.0000	0.07%	6.24%
09995	荣昌生物	0.0000	0.07%	4.35%

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220)基金档案

基金代码	025220	基金简称	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-08-20~2025-09-03	成立日期	2025-09-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	丰晨成	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.48%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.48%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.80%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.62%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.62%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接A	1.5353	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%