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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.6243 0.1624 4.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6382 0.0297 1.1386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6243
成立日期：2024-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2618亿
最近资产：5.80亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.72%	2.94%	-4.93%	-7.29%	52.98%	266.57%	-	162.99%
同类排名	61/4773	57/5465	3533/5421	2744/5231	77/4394	44/2954		-

华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C(021225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.6067	-0.49%
2026-09-16	3.6243	4.69%
2026-09-15	3.4619	1.83%
2026-09-14	3.3996	-1.70%
2026-09-11	3.4573	-1.23%
2026-09-10	3.5002	-0.59%

华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.11%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.08%	13.49%
688759	必贝特-U	0.0000	0.02%	5.95%
688790	昂瑞微-UW	0.0000	0.01%	5.50%
688072	拓荆科技	0.0000	0.00%	2.26%
688256	寒武纪	0.0000	0.00%	5.89%
688525	佰维存储	0.0000	0.00%	2.89%

华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C(021225)基金档案

基金代码	021225	基金简称	华宝上证科创板芯片指数发起C	基金全称
发行日期	2024-08-12~2024-08-23	成立日期	2024-08-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	5.80亿元	最近份额	0.2618亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.70%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%