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华宝中证全指农牧渔ETF - 基金主页(代码:159275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8620 -0.0116 -1.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0371 -0.0032 -0.3028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8620
成立日期：2025-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.92%	-5.06%	4.11%	10.87%	-	-	-	5.01%
同类排名	3852/4745	5295/5428	76/5382	189/5200				-

华宝中证全指农牧渔ETF(159275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8698	0.90%
2026-09-16	0.8620	-1.35%
2026-09-15	0.8736	-1.33%
2026-09-14	0.8852	-1.54%
2026-09-11	0.8988	-1.94%
2026-09-10	0.9162	-2.99%

华宝中证全指农牧渔ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002714	牧原股份	0.0000	16.18%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	14.68%	0.30%
002311	海大集团	0.0000	8.24%	0.12%
002157	正邦科技	0.0000	4.61%	1.32%
600873	梅花生物	0.0000	3.20%	1.81%
000876	新希望	0.0000	3.13%	1.11%
600201	生物股份	0.0000	2.87%	3.65%
002385	大北农	0.0000	2.11%	1.31%
002299	圣农发展	0.0000	2.09%	0.97%
000998	隆平高科	0.0000	1.97%	0.93%

华宝中证全指农牧渔ETF(159275)基金档案

基金代码	159275	基金简称	农牧渔ETF	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-16	成立日期	2025-09-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	1.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%