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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A - 基金主页(代码:024560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3077 0.0376 2.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4028 0.0177 1.2754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3077
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.98%	0.19%	-8.04%	-14.92%	-8.37%	-	-	41.84%
同类排名	3165/4773	736/5465	4748/5421	4370/5231	3304/4394			-

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024560)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3041	-0.28%
2026-09-16	1.3077	2.96%
2026-09-15	1.2701	0.99%
2026-09-14	1.2577	-1.09%
2026-09-11	1.2716	-1.14%
2026-09-10	1.2863	-1.47%

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.1600	0.23%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.23%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	0.18%	8.07%
688111	金山办公	0.0000	0.08%	1.04%
688099	晶晨股份	0.1100	0.07%	-1.23%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.05%	-0.05%
688385	复旦微电	0.0000	0.05%	1.24%
688169	石头科技	0.0000	0.04%	0.82%
688343	云天励飞-U	0.0000	0.04%	4.48%
688608	恒玄科技	0.0000	0.04%	2.61%

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024560)基金档案

基金代码	024560	基金简称	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-06-23~2025-07-07	成立日期	2025-07-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	丰晨成	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%